Janus Henderson Global Technology Leaders A2 EUR

LU0572952280
114,03 EUR 05/07/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
13,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572952280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 242,920 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Tesouraria 3,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 79,73 %
Financeiras 5,36 %
Operadores de telecomunicações 3,81 %
Bens de consumo 3,72 %
Industriais e serviços diversos 2,93 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 78,85 %
Coreia do Sul 4,96 %
China 3,43 %
Holanda 1,81 %
Suíça 1,54 %
Alemanha 1,38 %
França 1,36 %
Espanha 1,34 %
Israel 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,80 %
EUR - Euro 5,86 %
KRW - Won sul-coreano 4,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,73 %
APPLE INC ORD 7,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,71 %
NVIDIA CORP ORD 3,70 %
USD CASH 3,43 %
VISA INC ORD 3,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,67 %
MASTERCARD INC ORD 2,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,58 %
BROADCOM INC ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,01 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -18,78 % -14,95 %
Rentabilidade a 6 meses -24,69 % -19,24 %
Rentabilidade a 1 ano -19,86 % -11,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,88 % 18,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,61 % 18,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,84 % 18,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark 17,90 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 14,20