Janus Henderson Global Technology Leaders A1 USD

LU0209158467
124,91 USD 28/06/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
14,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209158467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 276,090 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 73,20 %
Media 13,30 %
Distribuição 3,20 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Viagens e lazer 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 80,00 %
Coreia do Sul 5,80 %
China 2,80 %
Holanda 1,90 %
França 1,40 %
Espanha 1,30 %
Alemanha 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,80 %
EUR - Euro 5,86 %
KRW - Won sul-coreano 4,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,70 %
Apple 8,90 %
Alphabet 8,30 %
Nvidia 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
Visa 3,10 %
Samsung Electronics 2,80 %
Broadcom 2,80 %
Amazon.com 2,50 %
MasterCard 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -5,12 %
Rentabilidade a 3 meses -14,85 % -16,65 %
Rentabilidade a 6 meses -23,50 % -24,49 %
Rentabilidade a 1 ano -14,94 % -11,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,58 % 19,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,37 % 17,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,77 % 18,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 15,27