Janus Henderson Global Technology Leaders A1 USD

LU0209158467
123,52 USD 01/12/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
11,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209158467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 269,570 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,35 %
Tesouraria 2,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 77,81 %
Financeiras 5,47 %
Bens de consumo 4,52 %
Operadores de telecomunicações 4,45 %
Industriais e serviços diversos 4,16 %
Serviços públicos 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 79,25 %
Holanda 5,02 %
China 3,52 %
Canadá 2,00 %
Suíça 1,64 %
Alemanha 1,62 %
França 1,43 %
Espanha 1,21 %
Israel 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,41 %
EUR - Euro 8,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,52 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,28 %
APPLE INC ORD 7,04 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,88 %
VISA INC ORD 3,89 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
NVIDIA CORP ORD 3,06 %
USD CASH 2,68 %
T-MOBILE US INC ORD 2,43 %
AMAZON.COM INC ORD 2,38 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,13 % 4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -4,88 % -4,74 %
Rentabilidade a 1 ano -21,80 % -21,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,94 % 14,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,88 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,34 % 18,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,04 %
Volatilidade do benchmark 19,29 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 12,04