Janus Henderson Global Technology Leaders A1 USD

LU0209158467
163,24 USD 20/01/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
21,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209158467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 338,650 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 86,21 %
Industriais e serviços diversos 4,51 %
Bens de consumo 3,53 %
Financeiras 3,17 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
Serviços públicos 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 76,03 %
Coreia do Sul 6,60 %
China 3,83 %
Alemanha 1,48 %
Espanha 1,38 %
Suíça 1,35 %
França 1,21 %
Holanda 1,19 %
Irlanda 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,42 %
KRW - Won sul-coreano 6,60 %
EUR - Euro 5,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,54 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,74 %
APPLE INC ORD 9,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,07 %
META PLATFORMS INC ORD 4,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,83 %
BROADCOM INC ORD 2,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,65 %
VISA INC ORD 2,63 %
AMAZON.COM INC ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % -4,72 %
Rentabilidade a 3 meses -1,98 % -1,87 %
Rentabilidade a 6 meses 2,65 % 4,72 %
Rentabilidade a 1 ano 13,44 % 16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,98 % 32,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,30 % 24,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,53 % 21,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 16,11 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,50
Rácio de Treynor 24,65