Janus Henderson Global Technology and Innovation A2 HEUR

IE0002167009
24,24 EUR 22/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
24,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0002167009
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2000
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 98,790 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Obrigações 0,66 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 69,20 %
Operadores de telecomunicações 13,60 %
Bens de consumo 8,80 %
Industriais e serviços diversos 2,60 %
Financeiras 1,50 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 77,09 %
Holanda 5,76 %
China 4,10 %
Israel 2,91 %
Reino Unido 1,14 %
Argentina 0,92 %
Singapura 0,85 %
Canadá 0,81 %
Coreia do Sul 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,48 %
EUR - Euro 4,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,70 %
Facebook Inc 5,50 %
Amazon.com 5,20 %
ASML HOLDING NV 4,80 %
MasterCard 4,70 %
Adobe Inc 4,50 %
Alphabet Inc 4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,20 %
Visa 4,00 %
Nvidia 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,75 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 32,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,56
Rácio de Treynor -
refinitiv