Janus Henderson Global Sustainable Equity A2 USD

LU1983259539
16,47 USD 26/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1983259539
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,960 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,44 %
Industriais e serviços diversos 21,23 %
Financeiras 16,47 %
Bens de consumo 10,74 %
Saúde e farmacêuticas 6,76 %
Serviços públicos 3,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 56,99 %
Japão 8,67 %
Irlanda 7,02 %
França 4,53 %
Reino Unido 4,49 %
Canadá 4,42 %
Holanda 3,47 %
Alemanha 2,63 %
Suíça 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,95 %
EUR - Euro 10,68 %
JPY - Iene japonês 8,67 %
CAD - Dólar canadiano 4,42 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,96 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,23 %
NVIDIA CORP ORD 3,79 %
AUTODESK INC ORD 3,29 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,93 %
ADOBE INC ORD 2,93 %
AON PLC ORD 2,70 %
HUMANA INC ORD 2,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %
Lam Research Corp ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,58 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -7,11 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 8,17 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -