Janus Henderson Global Sustainable Equity A2 USD

LU1983259539
13,34 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1983259539
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,360 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 1,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,04 %
Financeiras 19,16 %
Industriais e serviços diversos 19,07 %
Bens de consumo 10,35 %
Saúde e farmacêuticas 6,04 %
Serviços públicos 5,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 55,47 %
Japão 8,37 %
Irlanda 6,87 %
Canadá 6,44 %
França 4,17 %
Holanda 3,25 %
Reino Unido 3,11 %
Suíça 2,55 %
Alemanha 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,99 %
EUR - Euro 9,63 %
JPY - Iene japonês 8,37 %
CAD - Dólar canadiano 6,44 %
GBP - Libra esterlina 3,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,43 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,12 %
AUTODESK INC ORD 3,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,09 %
AON PLC ORD 3,01 %
NVIDIA CORP ORD 2,93 %
INTACT FINANCIAL CORP ORD 2,91 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ORD 2,88 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 2,55 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,55 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,58 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -14,93 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -21,18 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -12,83 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,19 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -