Janus Henderson Global Life Sciences A2 USD

IE0009355771
49,84 USD 22/09/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009355771
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2000
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/08/2021) 668,750 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 0,62 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 90,40 %
País Peso
Estados Unidos 70,54 %
Suíça 5,88 %
Reino Unido 5,75 %
Irlanda 4,80 %
Dinamarca 2,33 %
França 2,02 %
Japão 1,71 %
Holanda 0,95 %
China 0,53 %
Canadá 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,11 %
GBP - Libra esterlina 4,47 %
CHF - Franco suíço 3,30 %
EUR - Euro 2,02 %
JPY - Iene japonês 1,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 4,40 %
Unitedhealth Group 4,10 %
Roche Holdings 2,90 %
AbbVie Inc 2,80 %
Merck & Co 2,70 %
Novartis AG (ADR) 2,60 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2,60 %
Abbott Labs 2,50 %
Humana 2,40 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 3,04 % 2,98 %
Rentabilidade a 6 meses 7,40 % 10,06 %
Rentabilidade a 1 ano 18,36 % 14,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,51 % 11,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,27 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,95 % 15,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 12,40 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 11,68
refinitiv