Janus Henderson Global Life Sciences A2 HEUR

IE0002122038
38,29 EUR 06/07/2022
Ações Hedged Setores Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0002122038
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2000
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/06/2022) 169,450 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,52 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 87,60 %
País Peso
Estados Unidos 69,85 %
Reino Unido 5,23 %
Irlanda 5,21 %
Suíça 4,81 %
Dinamarca 2,61 %
França 2,00 %
Japão 1,55 %
Holanda 1,18 %
China 0,15 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,39 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
EUR - Euro 2,00 %
JPY - Iene japonês 1,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 6,30 %
AstraZeneca 4,80 %
AbbVie Inc 3,80 %
Roche Holdings 2,90 %
Eli Lilly & Co 2,70 %
Bristol-Myers Squibb 2,70 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,70 %
Abbott Labs 2,60 %
Merck & Co 2,60 %
Vertex Pharmaceuticals 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -