Janus Henderson Global High Yield Bond A2 USD

LU0978624194
159,02 USD 27/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0978624194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 266,540 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,06 %
Tesouraria 20,32 %
Ações 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
EUR - Euro 1,74 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 23,56 %
USD CASH 15,02 %
EUR CASH 6,01 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,23 %
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC 6.75% 30-NOV-20 0,99 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 0,91 %
HERENS MIDCO SARL 15-MAY-2029 0,90 %
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-JUL-2029 0,89 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 0,89 %
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30-OCT-2025 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,51 % 1,27 %
Rentabilidade a 6 meses 2,28 % 2,43 %
Rentabilidade a 1 ano 6,41 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,79 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,09 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,38