Janus Henderson Global High Yield Bond A2 USD

LU0978624194
139,97 USD 06/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0978624194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 199,150 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,68 %
Tesouraria 12,13 %
Ações 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,66 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 18,33 %
USD CASH 12,54 %
10YR TNOTES DEC2 2,20 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 1,22 %
ORGANON & CO 30-APR-2031 1,07 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 1,05 %
SUNOCO LP 4.5% 30-APR-2030 1,03 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 1,00 %
NGL ENERGY OPERATING LLC 01-FEB-2026 0,99 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -6,29 % -2,88 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -0,59 %
Rentabilidade a 1 ano -6,60 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,59 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,82 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 4,17