Janus Henderson Global High Yield Bond A2 USD

LU0978624194
135,90 USD 05/07/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0978624194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 212,600 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,30 %
Tesouraria 21,37 %
Ações 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,54 %
EUR - Euro 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 22,85 %
USD CASH 16,91 %
EUR CASH 5,15 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 1,37 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,21 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 1,15 %
DIAMOND BC BV 01-OCT-2029 0,99 %
ORGANON & CO 30-APR-2031 0,95 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 0,93 %
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.75% 01-FEB-2028 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses -5,29 % -5,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,27 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano -4,93 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,97 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark 9,00 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,21