Janus Henderson Flexible Income A2 USD

IE0004445783
22,94 USD 24/11/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004445783
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 59,310 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,83 %
Ações 2,97 %
Tesouraria -7,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 107,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50 10/14/2021 3,20 %
United States Treasury Note/Bond 0.50 02/28/2026 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.63 07/31/2026 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.88 06/30/2026 2,70 %
Ginnie Mae 2.00 10/21/2021 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 0.75 08/31/2026 2,30 %
United States Treasury Note/Bond 1.25 08/15/2031 2,30 %
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00 10/14/2021 2,30 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 02/28/2023 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,19 % 3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 8,80 % 7,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,67 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 6,88 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 2,78
refinitiv