Janus Henderson Flexible Income A2 USD

IE0004445783
19,56 USD 04/10/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004445783
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 45,460 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,92 %
Ações 2,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 105,25 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/2032 11,30 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 04/30/2027 3,90 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 4.50 08/11/2022 3,50 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 4.00 08/11/2022 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 3.25 06/30/2027 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 07/31/2027 2,80 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.50 09/14/2022 2,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 02/15/2052 2,30 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.00 08/11/2022 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 1.25 12/31/2026 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 0,67 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -1,65 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,62 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,40
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,26