Janus Henderson Flexible Income A2 USD

IE0004445783
20,22 USD 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004445783
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 44,680 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,99 %
Ações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 96,82 %
Europa 1,20 %
Japão 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 106,97 %
EUR - Euro 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 9,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 5,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2042 2,24 %
FANNIE MAE 01-DEC-2051 FS3040 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-NOV-2029 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -8,72 % -11,27 %
Rentabilidade a 1 ano -6,71 % -11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 0,41
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,93