Janus Henderson Flexible Income A2 HEUR

IE0009516141
19,15 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009516141
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1999
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,680 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,22 %
Tesouraria 3,90 %
Ações 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 108,60 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury Note/Bond 2.75 08/15/2032 8,80 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/2052 3,60 %
United States Treasury Note/Bond 3.13 08/31/2027 3,30 %
United States Treasury Note/Bond 3.25 06/30/2027 3,00 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.00 10/13/2022 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 3.38 08/15/2042 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 07/31/2027 2,40 %
Fannie Mae or Freddie Mac 4.50 10/13/2022 2,30 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 04/30/2029 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.00 11/15/2041 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -