Janus Henderson Flexible Income A2 HEUR

IE0009516141
19,88 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009516141
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1999
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,350 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,92 %
Ações 2,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 105,25 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury Note/Bond 1.25 12/31/2026 9,20 %
United States Treasury Note/Bond 1.88 02/15/2032 7,30 %
Fannie Mae or Freddie Mac 4.50 07/14/2022 2,30 %
Fannie Mae or Freddie Mac 4.00 06/13/2022 2,20 %
Fannie Mae or Freddie Mac 3.50 05/22/2022 2,10 %
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00 05/22/2022 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 08/15/2041 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.38 08/15/2050 1,60 %
United States Treasury Note/Bond 2.00 11/15/2041 1,50 %
United States Treasury Note/Bond 1.88 11/15/2051 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -