Janus Henderson Flexible Income A2 HEUR

IE0009516141
22,27 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009516141
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1999
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 13,500 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,10 %
Ações 2,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 106,91 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 04-JAN-2022 7,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -