Janus Henderson Euroland A2 EUR Cap

LU0011889846
56,35 EUR 24/11/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/1984
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/10/2022) 320,790 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,09 %
Bens de consumo 20,09 %
Financeiras 15,32 %
Serviços públicos 11,46 %
Tecnológicas 11,16 %
Saúde e farmacêuticas 7,38 %
Operadores de telecomunicações 6,04 %
País Peso
França 32,95 %
Holanda 21,52 %
Alemanha 20,71 %
Itália 8,40 %
Reino Unido 5,87 %
Áustria 3,16 %
Bélgica 2,07 %
Finlândia 1,86 %
Espanha 1,76 %
Irlanda 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,68 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
USD - Dólar americano 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Koninklijke Ahold Delhaize 4,94 %
Sanofi 4,78 %
Porsche Automobil 4,63 %
Totalenergies 4,37 %
RELX 3,75 %
ASM International 3,56 %
STMicroelectronics 3,36 %
Deutsche Telekom 3,19 %
Deutsche Post 2,98 %
Publicis Groupe 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,51 % 10,68 %
Rentabilidade a 3 meses 5,01 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % 4,42 %
Rentabilidade a 1 ano -10,48 % -9,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,79 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,16 %
Volatilidade do benchmark 17,92 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,49