Janus Henderson Euroland A2 EUR

LU0011889846
62,92 EUR 21/01/2022
Ações Zona Euro Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/1984
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 390,010 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,50 %
Bens de consumo 21,16 %
Tecnológicas 13,64 %
Financeiras 12,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,09 %
Saúde e farmacêuticas 7,76 %
Serviços públicos 7,38 %
Operadores de telecomunicações 2,92 %
País Peso
França 33,12 %
Alemanha 25,48 %
Holanda 16,14 %
Reino Unido 6,79 %
Itália 6,23 %
Suíça 2,94 %
Áustria 2,79 %
Finlândia 2,78 %
Irlanda 2,59 %
Bélgica 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,21 %
GBP - Libra esterlina 6,79 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,33 %
RELX PLC ORD 4,29 %
SANOFI SA ORD 4,09 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,06 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,87 %
SAP SE ORD 3,73 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,57 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,56 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,25 %
CAPGEMINI SE ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 5,38 % 3,81 %
Rentabilidade a 1 ano 19,82 % 16,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,49 % 13,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,98 % 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,51