Janus Henderson Euroland A2 EUR

LU0011889846
51,07 EUR 30/06/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/1984
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/06/2022) 229,760 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,74 %
Bens de consumo 20,77 %
Serviços públicos 12,30 %
Financeiras 11,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,41 %
Tecnológicas 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 8,33 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
País Peso
França 29,97 %
Alemanha 22,28 %
Holanda 20,52 %
Reino Unido 7,53 %
Itália 7,40 %
Áustria 3,46 %
Suíça 3,08 %
Irlanda 2,41 %
Luxemburgo 1,53 %
Espanha 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,74 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
USD - Dólar americano 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,77 %
SANOFI SA ORD 4,23 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,06 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,82 %
RELX PLC ORD 3,63 %
BAYER AG ORD 3,35 %
ENEL SPA ORD 3,23 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,12 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,08 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,05 % -8,77 %
Rentabilidade a 3 meses -12,85 % -10,93 %
Rentabilidade a 6 meses -19,60 % -18,66 %
Rentabilidade a 1 ano -14,38 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,77 % 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,28 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,06