Janus Henderson Euro High Yield Bond A2 EUR

LU0828815570
142,22 EUR 22/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828815570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 73,950 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,14 %
Tesouraria 13,41 %
Ações 0,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Operadores de telecomunicações 12,10 %
Financeiras 9,30 %
Imobiliário 7,90 %
Automóvel 7,40 %
Distribuição 6,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Viagens e lazer 4,80 %
País Peso
Reino Unido 17,30 %
Estados Unidos 12,80 %
França 11,90 %
Itália 9,70 %
Alemanha 8,60 %
Espanha 8,10 %
Luxemburgo 5,30 %
Suécia 5,00 %
Holanda 3,30 %
Bélgica 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dólar americano 0,32 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,86 %
USD CASH 8,45 %
EUR CASH 4,91 %
BOBL FUT 6% JUN2 3,53 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,44 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,31 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,23 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,19 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,13 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4% 31-JAN-2029 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,37 % -4,11 %
Rentabilidade a 3 meses -9,18 % -8,34 %
Rentabilidade a 6 meses -13,63 % -12,93 %
Rentabilidade a 1 ano -13,93 % -12,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,18 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % 0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,41 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,45