Janus Henderson Euro High Yield Bond A2 EUR

LU0828815570
164,19 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828815570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 98,750 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Tesouraria 9,87 %
Ações 0,39 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,10 %
Imobiliário 12,10 %
Operadores de telecomunicações 10,70 %
Automóvel 9,10 %
Distribuição 7,00 %
Financeiras 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,00 %
Viagens e lazer 4,80 %
País Peso
Reino Unido 18,10 %
França 14,50 %
Estados Unidos 14,00 %
Alemanha 11,30 %
Itália 7,00 %
Espanha 6,80 %
Luxemburgo 6,30 %
Suécia 5,80 %
Holanda 3,20 %
Portugal 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,43 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
USD - Dólar americano 0,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,49 %
USD CASH 4,81 %
EUR CASH 2,17 %
GBP CASH 1,98 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,36 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,31 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,30 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,29 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,17 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -0,65 % -0,06 %
Rentabilidade a 1 ano 1,16 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 5,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,06