Janus Henderson Euro Corporate Bond A3 HGBP

LU0593293326
109,96 GBP 30/11/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593293326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,620 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,75 GBP
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,48 %
Ações 1,96 %
Tesouraria -7,96 %
Setores Peso
Financeiras 47,79 %
Industriais e serviços diversos 12,62 %
Bens de consumo 8,78 %
Saúde e farmacêuticas 5,38 %
Operadores de telecomunicações 4,69 %
Serviços públicos 4,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,58 %
Petróleo e gás 2,78 %
País Peso
Alemanha 28,67 %
Estados Unidos 19,46 %
França 13,86 %
Reino Unido 13,45 %
Luxemburgo 4,49 %
Suíça 3,99 %
Holanda 3,04 %
Austrália 2,85 %
Suécia 2,48 %
Itália 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,54 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% DEC2 7,99 %
BOBL FUT 6% DEC2 5,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,36 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,35 %
USD CASH 2,14 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 1,50 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,47 %
EUR BUXL 4% DEC2 1,29 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,28 %
ALD SA 1.25% 02-MAR-2026 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -