Janus Henderson Euro Corporate Bond A3 HGBP

LU0593293326
112,11 GBP 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593293326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,980 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,13 GBP
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,73 %
Ações 1,93 %
Tesouraria -2,36 %
Setores Peso
Financeiras 52,20 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Bens de consumo 8,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Serviços públicos 4,20 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
Petróleo e gás 2,60 %
País Peso
Alemanha 24,10 %
Estados Unidos 16,90 %
França 14,70 %
Reino Unido 13,00 %
Itália 5,20 %
Suíça 4,00 %
Suécia 3,90 %
Holanda 3,30 %
Espanha 2,80 %
Japão 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,61 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,67 %
BUND FUT 6% JUN2 5,39 %
BOBL FUT 6% JUN2 4,60 %
USD CASH 3,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,87 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,40 %
EUR BUXL 4% JUN2 2,31 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,90 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -