Janus Henderson Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
113,47 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 22,050 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,73 %
Ações 1,93 %
Tesouraria -2,36 %
Setores Peso
Financeiras 52,20 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Bens de consumo 8,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Serviços públicos 4,20 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
Petróleo e gás 2,60 %
País Peso
Alemanha 24,10 %
Estados Unidos 16,90 %
França 14,70 %
Reino Unido 13,00 %
Itália 5,20 %
Suíça 4,00 %
Suécia 3,90 %
Holanda 3,30 %
Espanha 2,80 %
Japão 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,61 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% JUN2 7,48 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,26 %
USD CASH 3,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,78 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,33 %
EUR BUXL 4% JUN2 2,14 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,85 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 1,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -7,29 % -6,09 %
Rentabilidade a 6 meses -12,80 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano -13,69 % -11,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,69 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,70 % 1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,16 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -