Janus Henderson Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
131,15 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 28,230 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,16 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,53 %
Tesouraria 6,02 %
Ações 1,96 %
Setores Peso
Financeiras 53,10 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Bens de consumo 9,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Petróleo e gás 4,90 %
Serviços públicos 4,60 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
Tecnológicas 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 22,20 %
França 13,60 %
Reino Unido 13,40 %
Alemanha 11,80 %
Holanda 5,50 %
Itália 4,30 %
Suécia 3,70 %
Suíça 3,70 %
Austrália 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,15 %
USD - Dólar americano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,66 %
USD CASH 4,08 %
EUR BUXL 4% MAR2 2,28 %
SOCIETE GENERALE SA 17-NOV-2026 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 1,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,51 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 1,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,42 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15-AUG-2025 1,34 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -2,44 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,32 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 2,31