Janus Henderson Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
112,35 EUR 06/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 19,770 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,80 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Ações 1,99 %
Tesouraria -10,92 %
Setores Peso
Financeiras 47,79 %
Industriais e serviços diversos 12,62 %
Bens de consumo 8,78 %
Saúde e farmacêuticas 5,38 %
Operadores de telecomunicações 4,69 %
Serviços públicos 4,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,58 %
Petróleo e gás 2,78 %
País Peso
Alemanha 28,67 %
Estados Unidos 19,46 %
França 13,86 %
Reino Unido 13,45 %
Luxemburgo 4,49 %
Suíça 3,99 %
Holanda 3,04 %
Austrália 2,85 %
Suécia 2,48 %
Itália 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,28 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
USD - Dólar americano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% DEC2 7,99 %
BOBL FUT 6% DEC2 5,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,36 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,35 %
USD CASH 2,14 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 1,50 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,47 %
EUR BUXL 4% DEC2 1,29 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,28 %
ALD SA 1.25% 02-MAR-2026 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % 4,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,55 % -1,97 %
Rentabilidade a 1 ano -14,28 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,07 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -