Janus Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR

LU0451950314
167,36 EUR 25/11/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/10/2021) 155,050 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,69 %
Tesouraria 5,70 %
Ações 1,71 %
Setores Peso
Financeiras 53,30 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Bens de consumo 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,10 %
Serviços públicos 6,10 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Petróleo e gás 3,50 %
Tecnológicas 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 20,00 %
Reino Unido 13,80 %
França 12,90 %
Alemanha 6,90 %
Holanda 6,40 %
Suíça 5,70 %
Suécia 4,60 %
Itália 4,00 %
Austrália 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dólar americano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,31 %
BUND FUT 6% DEC1 5,16 %
USD CASH 3,61 %
EUR BUXL 4% DEC1 2,49 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 18-FEB-2028 1,55 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 1,50 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,47 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1% 03-D 1,37 %
EUR CASH 1,34 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15-AUG-2025 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,13 % 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,36 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 2,16
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