Janus Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR

LU0451950314
143,95 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 80,690 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,76 %
Ações 1,15 %
Tesouraria -8,59 %
Setores Peso
Financeiras 47,54 %
Industriais e serviços diversos 13,84 %
Bens de consumo 8,62 %
Serviços públicos 8,06 %
Operadores de telecomunicações 4,97 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Petróleo e gás 2,81 %
País Peso
Alemanha 22,32 %
Estados Unidos 19,61 %
França 16,94 %
Reino Unido 13,50 %
Holanda 5,41 %
Luxemburgo 4,38 %
Suíça 4,05 %
Itália 2,47 %
Bélgica 2,42 %
Irlanda 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,13 %
JPY - Iene japonês 0,51 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BOBL FUT 6% MAR3 7,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,61 %
BUND FUT 6% MAR3 2,61 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 1,99 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,48 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,30 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 1,30 %
SCHATZ 6% MAR3 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,15 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -4,05 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -13,29 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,37 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,01 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -