Janus Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR

LU0451950314
151,61 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 116,260 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,58 %
Ações 1,96 %
Tesouraria -0,70 %
Setores Peso
Financeiras 57,20 %
Industriais e serviços diversos 12,20 %
Bens de consumo 5,80 %
Serviços públicos 5,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,20 %
Petróleo e gás 2,50 %
País Peso
Alemanha 20,20 %
França 15,00 %
Estados Unidos 14,40 %
Reino Unido 14,20 %
Itália 5,30 %
Suíça 4,50 %
Suécia 4,30 %
Holanda 3,60 %
Espanha 3,50 %
Bélgica 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,67 %
USD - Dólar americano 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,10 %
USD CASH 4,66 %
BUND FUT 6% JUN2 3,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 3,83 %
BOBL FUT 6% JUN2 2,61 %
EUR BUXL 4% JUN2 2,37 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,30 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,88 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 1,69 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -9,61 % -8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -9,58 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,22 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,80 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,41