Janus Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR

LU0451950314
140,83 EUR 06/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 95,140 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,50 %
Ações 1,93 %
Tesouraria -8,44 %
Setores Peso
Financeiras 48,70 %
Industriais e serviços diversos 11,20 %
Bens de consumo 6,50 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Serviços públicos 3,90 %
Petróleo e gás 2,40 %
País Peso
Alemanha 29,40 %
Estados Unidos 16,60 %
Reino Unido 13,60 %
França 12,20 %
Suíça 3,80 %
Holanda 3,80 %
Itália 3,30 %
Luxemburgo 3,00 %
Irlanda 2,40 %
Suécia 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,39 %
USD - Dólar americano 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
JPY - Iene japonês -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% SEP2 9,46 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,77 %
BOBL FUT 6% SEP2 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,67 %
USD CASH 2,25 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,23 %
EUR BUXL 4% SEP2 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,52 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 1,43 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -3,87 % -4,16 %
Rentabilidade a 6 meses -9,98 % -9,51 %
Rentabilidade a 1 ano -16,12 % -15,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,01 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,86 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,85 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -