Janus Henderson Continental European X2 EUR

LU0135928298
10,52 EUR 30/09/2022
Ações Europa Categoria
2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,76 %
Serviços públicos 15,69 %
Industriais e serviços diversos 12,82 %
Saúde e farmacêuticas 12,62 %
Financeiras 8,79 %
Tecnológicas 6,06 %
País Peso
França 24,44 %
Holanda 15,78 %
Alemanha 12,41 %
Suíça 10,42 %
Reino Unido 8,36 %
Dinamarca 7,67 %
Finlândia 5,83 %
Noruega 3,50 %
Espanha 2,81 %
Suécia 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,45 %
CHF - Franco suíço 9,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,67 %
GBP - Libra esterlina 7,32 %
SEK - Coroa sueca 4,52 %
NOK - Coroa norueguesa 3,50 %
USD - Dólar americano 2,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,85 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,08 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,91 %
NESTLE SA ORD 3,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,76 %
HOLCIM AG ORD 3,41 %
SHELL PLC ORD 3,35 %
ASML HOLDING NV ORD 2,94 %
BP PLC ORD 2,86 %
AIRBUS SE ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,36 % -6,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,34 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -13,19 % -13,83 %
Rentabilidade a 1 ano -15,31 % -13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,15 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,74 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,85