Janus Henderson Continental European X2 EUR

LU0135928298
12,71 EUR 15/09/2021
Ações Europa Categoria
9,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,09 %
Saúde e farmacêuticas 14,35 %
Industriais e serviços diversos 11,63 %
Financeiras 10,36 %
Serviços públicos 6,74 %
Tecnológicas 5,90 %
País Peso
França 23,52 %
Suíça 14,67 %
Holanda 14,08 %
Alemanha 11,03 %
Finlândia 10,86 %
Dinamarca 8,23 %
Suécia 4,30 %
Espanha 3,60 %
Noruega 2,41 %
Bélgica 1,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,38 %
CHF - Franco suíço 14,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,39 %
SEK - Coroa sueca 6,02 %
NOK - Coroa norueguesa 2,48 %
USD - Dólar americano 1,31 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOLCIM AG ORD 5,29 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 5,11 %
ROCHE HOLDING AG 5,06 %
ASML HOLDING NV ORD 4,71 %
NESTLE SA ORD 4,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,27 %
SANOFI SA ORD 3,15 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,51 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 0,39 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 10,01 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 25,04 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,23 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,39 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,33 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,41 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,84
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