Janus Henderson Continental European X2 EUR

LU0135928298
11,73 EUR 13/05/2022
Ações Europa Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,21 %
Saúde e farmacêuticas 13,88 %
Financeiras 12,41 %
Industriais e serviços diversos 11,89 %
Tecnológicas 7,88 %
Serviços públicos 6,54 %
País Peso
França 27,59 %
Holanda 17,05 %
Suíça 12,95 %
Alemanha 10,86 %
Dinamarca 8,71 %
Finlândia 6,27 %
Bélgica 3,20 %
Irlanda 2,78 %
Noruega 2,67 %
Espanha 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,61 %
CHF - Franco suíço 12,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,59 %
SEK - Coroa sueca 4,36 %
NOK - Coroa norueguesa 2,64 %
USD - Dólar americano 2,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 5,67 %
NESTLE SA ORD 4,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,50 %
ROCHE HOLDING AG 4,44 %
ASML HOLDING NV ORD 3,68 %
HOLCIM AG ORD 3,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,44 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,42 %
AIRBUS SE ORD 2,82 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -5,62 %
Rentabilidade a 3 meses -8,24 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses -13,10 % -11,72 %
Rentabilidade a 1 ano -3,67 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,71 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,38 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,42