Janus Henderson Continental European X2 EUR

LU0135928298
12,66 EUR 16/06/2021
Ações Europa Categoria
10,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 0,670 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,45 %
Financeiras 12,29 %
Saúde e farmacêuticas 11,88 %
Industriais e serviços diversos 10,72 %
Serviços públicos 8,48 %
Tecnológicas 8,20 %
País Peso
França 21,22 %
Suíça 15,82 %
Holanda 13,14 %
Alemanha 12,51 %
Finlândia 10,65 %
Espanha 5,59 %
Dinamarca 5,36 %
Suécia 4,52 %
Reino Unido 1,94 %
Noruega 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,87 %
CHF - Franco suíço 12,23 %
SEK - Coroa sueca 7,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,11 %
NOK - Coroa norueguesa 2,37 %
USD - Dólar americano 1,25 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 5,82 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 5,08 %
ASML HOLDING NV ORD 4,18 %
NESTLE SA ORD 3,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,55 %
TOTAL SE ORD 2,62 %
ROCHE HOLDING AG 2,57 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,48 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,47 %
CARLSBERG A/S ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,02 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 9,95 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 17,74 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 29,94 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,18 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,15 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,60