Janus Henderson China Opportunities A2 EUR

LU0572944774
16,76 EUR 17/05/2022
Ações China Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572944774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,440 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,81 %
Financeiras 20,30 %
Bens de consumo 19,76 %
Serviços públicos 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,17 %
Industriais e serviços diversos 6,08 %
Saúde e farmacêuticas 3,75 %
País Peso
China 78,73 %
Hong Kong 17,56 %
Estados Unidos 2,34 %
Reino Unido 1,49 %
Singapura 0,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,92 %
CNY - Yuan chinês 26,24 %
USD - Dólar americano 13,31 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,61 %
AIA GROUP LTD ORD 7,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,53 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,33 %
JD.COM INC ORD 3,66 %
NETEASE INC DR 3,48 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,16 %
CNOOC LTD ORD 3,10 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 3,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,84 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -15,35 % -13,18 %
Rentabilidade a 6 meses -21,54 % -18,12 %
Rentabilidade a 1 ano -24,27 % -15,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,78