Janus Henderson China Opportunities A2 EUR

LU0572944774
17,71 EUR 27/01/2023
Ações China Categoria
-3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572944774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,160 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,19 %
Bens de consumo 28,86 %
Financeiras 18,30 %
Industriais e serviços diversos 7,71 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
China 77,56 %
Hong Kong 21,72 %
Estados Unidos 0,10 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,77 %
CNY - Yuan chinês 21,84 %
USD - Dólar americano 9,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,20 %
AIA GROUP LTD ORD 8,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,35 %
JD.COM INC ORD 3,56 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,47 %
LI NING CO LTD ORD 3,31 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,14 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,98 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,98 %
MEITUAN ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,96 % 11,58 %
Rentabilidade a 3 meses 37,93 % 31,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % 0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -9,73 % -6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,22 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 8,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,39 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -