Janus Henderson China Opportunities A2 EUR

LU0572944774
20,95 EUR 25/11/2021
Ações China Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572944774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Data de lançamento (29/10/2021) 12,120 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,05 %
Obrigações 0,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,26 %
Bens de consumo 24,10 %
Financeiras 20,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Industriais e serviços diversos 4,63 %
Saúde e farmacêuticas 4,33 %
Serviços públicos 3,41 %
País Peso
China 76,19 %
Hong Kong 23,76 %
Estados Unidos 0,04 %
Singapura 0,01 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,16 %
CNY - Yuan chinês 24,06 %
USD - Dólar americano 15,06 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,00 %
AIA GROUP LTD ORD 7,71 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,21 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,74 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,50 %
MEITUAN ORD 3,43 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,12 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 2,88 %
NETEASE INC DR 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -6,97 % -1,27 %
Rentabilidade a 1 ano -8,91 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,06 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,39 % 12,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,95 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,40
refinitiv