Janus Henderson China Opportunities A2 EUR

LU0572944774
15,28 EUR 29/09/2022
Ações China Categoria
-2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572944774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,430 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,91 %
Bens de consumo 25,18 %
Financeiras 15,26 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Saúde e farmacêuticas 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,41 %
Serviços públicos 5,37 %
País Peso
China 81,86 %
Hong Kong 17,51 %
Estados Unidos 0,38 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,63 %
CNY - Yuan chinês 25,59 %
USD - Dólar americano 2,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,39 %
AIA GROUP LTD ORD 7,80 %
JD.COM INC ORD 5,66 %
NETEASE INC ORD 4,39 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,10 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,86 %
LI NING CO LTD ORD 2,83 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,77 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,21 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -16,73 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -12,13 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -22,12 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,84 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,59 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,65 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,72 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,29