Janus Henderson China Opportunities A1 USD

LU0327786827
15,76 USD 01/12/2022
Ações China Categoria
-4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327786827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,26 %
Bens de consumo 26,78 %
Financeiras 15,51 %
Industriais e serviços diversos 7,36 %
Saúde e farmacêuticas 6,82 %
Serviços públicos 4,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
País Peso
China 77,88 %
Hong Kong 20,95 %
Estados Unidos 0,23 %
Singapura 0,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 65,97 %
CNY - Yuan chinês 28,48 %
USD - Dólar americano 4,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,86 %
AIA GROUP LTD ORD 8,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,78 %
JD.COM INC ORD 4,42 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,40 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,22 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,08 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,84 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,82 %
LI NING CO LTD ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 22,31 % 16,10 %
Rentabilidade a 3 meses -11,12 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -12,73 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano -23,99 % -17,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,06 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,08 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,63 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,98 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -