Janus Henderson China Opportunities A1 USD

LU0327786827
22,29 USD 17/01/2022
Ações China Categoria
6,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327786827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,560 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 1,44 %
Obrigações 0,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,77 %
Bens de consumo 22,81 %
Financeiras 18,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,62 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Serviços públicos 5,22 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
País Peso
China 79,16 %
Hong Kong 21,26 %
Estados Unidos 0,10 %
Singapura 0,00 %
Noruega 0,00 %
Suíça 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,03 %
CNY - Yuan chinês 27,86 %
USD - Dólar americano 11,77 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro -0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,78 %
AIA GROUP LTD ORD 6,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,02 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,18 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,82 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 3,64 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,42 %
NETEASE INC DR 3,38 %
MEITUAN ORD 3,28 %
JD.COM INC ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % 2,08 %
Rentabilidade a 3 meses -3,83 % -0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -13,74 % -7,65 %
Rentabilidade a 1 ano -19,44 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,23 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,12 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,22 % 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,27