Janus Henderson China Opportunities A1 USD

LU0327786827
19,55 USD 28/06/2022
Ações China Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327786827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,270 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,51 %
Bens de consumo 20,43 %
Financeiras 20,12 %
Serviços públicos 6,93 %
Industriais e serviços diversos 6,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,78 %
País Peso
China 77,06 %
Hong Kong 18,74 %
Estados Unidos 2,45 %
Reino Unido 1,76 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,20 %
CNY - Yuan chinês 25,92 %
USD - Dólar americano 13,33 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,22 %
AIA GROUP LTD ORD 7,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,56 %
NetEase ADR 4,59 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,21 %
JD.COM INC ORD 4,12 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,00 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 2,80 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,79 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,76 % 8,90 %
Rentabilidade a 3 meses 7,58 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses -5,43 % -4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -19,83 % -15,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,80 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,46