Janus Henderson Balanced A5m HEUR

IE00B83BYG91
10,17 EUR 19/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B83BYG91
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 180,030 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,98 %
Obrigações 39,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,60 %
Bens de consumo 15,04 %
Saúde e farmacêuticas 9,11 %
Financeiras 7,55 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Serviços públicos 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 97,10 %
Canadá 0,20 %
Austrália 0,20 %
França 0,20 %
Irlanda 0,10 %
Reino Unido 0,10 %
Coreia do Sul 0,10 %
Israel 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,20 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc 3,60 %
Amazon.com 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.88 02/15/2032 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 01/31/2027 2,60 %
Unitedhealth Group 2,10 %
MasterCard 2,00 %
Nvidia 1,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -