Janus Henderson Balanced A5m HEUR

IE00B83BYG91
12,20 EUR 27/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
9,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B83BYG91
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 165,110 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 15/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,66 %
Obrigações 37,75 %
Tesouraria -2,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,68 %
Bens de consumo 16,73 %
Saúde e farmacêuticas 9,34 %
Financeiras 7,65 %
Industriais e serviços diversos 5,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 97,60 %
Reino Unido 0,60 %
Austrália 0,20 %
Canadá 0,10 %
Espanha 0,10 %
França 0,10 %
Luxemburgo 0,10 %
Coreia do Sul 0,10 %
Irlanda 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,10 %
Alphabet Inc 3,70 %
Apple 3,40 %
Amazon.com 2,90 %
MasterCard 2,20 %
Unitedhealth Group 2,00 %
Adobe Inc 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 03/31/2023 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 02/28/2023 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses 5,75 % 4,83 %
Rentabilidade a 1 ano 18,22 % 14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,53 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,96 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,55 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 7,65
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