Janus Henderson Balanced A5m HEUR

IE00B83BYG91
9,60 EUR 22/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B83BYG91
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 182,140 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/08/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,45 %
Obrigações 45,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,50 %
Bens de consumo 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,89 %
Financeiras 7,53 %
Industriais e serviços diversos 4,87 %
Serviços públicos 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 97,60 %
Austrália 0,40 %
Canadá 0,30 %
Japão 0,30 %
Irlanda 0,10 %
Reino Unido 0,10 %
Coreia do Sul 0,10 %
França 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,80 %
Apple 3,50 %
Alphabet Inc 3,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/2032 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 04/30/2027 2,50 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Amazon.com 2,00 %
MasterCard 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,90 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.50 09/14/2022 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -