Janus Henderson Balanced A2 USD

IE0004445015
36,41 USD 25/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004445015
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 2858,280 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,83 %
Obrigações 47,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,47 %
Bens de consumo 13,38 %
Saúde e farmacêuticas 9,47 %
Financeiras 7,70 %
Industriais e serviços diversos 6,26 %
Serviços públicos 1,18 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 97,17 %
Irlanda 1,58 %
Suíça 0,47 %
Ilhas Caimão 0,29 %
Austrália 0,24 %
Japão 0,17 %
Reino Unido 0,16 %
Canadá 0,16 %
Luxemburgo 0,15 %
Finlândia 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,80 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 5,68 %
MICROSOFT CORP ORD 4,09 %
JANUS HENDERSON BALANCED I2 USD 3,23 %
APPLE INC ORD 2,62 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,14 %
MASTERCARD INC ORD 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2023 1,93 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 1,69 %
Rentabilidade a 3 meses -3,60 % 0,71 %
Rentabilidade a 6 meses -5,74 % -0,37 %
Rentabilidade a 1 ano -4,73 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,91 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,69 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -