Janus Henderson Balanced A2 USD

IE0004445015
40,49 USD 22/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
10,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004445015
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 2781,950 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,83 %
Obrigações 37,05 %
Tesouraria -2,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,92 %
Bens de consumo 16,99 %
Saúde e farmacêuticas 9,42 %
Financeiras 8,00 %
Industriais e serviços diversos 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 97,60 %
Reino Unido 0,60 %
França 0,20 %
Austrália 0,20 %
Canadá 0,10 %
Espanha 0,10 %
Luxemburgo 0,10 %
Coreia do Sul 0,10 %
Irlanda 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,10 %
Alphabet Inc 3,70 %
Apple 3,40 %
Amazon.com 2,90 %
MasterCard 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 02/28/2023 2,40 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Adobe Inc 2,10 %
Lam Research Corp 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 03/31/2023 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,37 % 2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 11,17 % 5,23 %
Rentabilidade a 1 ano 17,97 % 13,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,17 % 7,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,81 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,66 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,45
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 7,81
refinitiv