Janus Henderson Balanced A2 USD

IE0004445015
36,49 USD 26/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
8,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004445015
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 3239,100 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,98 %
Obrigações 39,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,60 %
Bens de consumo 15,04 %
Saúde e farmacêuticas 9,11 %
Financeiras 7,55 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Serviços públicos 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 97,10 %
Austrália 0,20 %
França 0,20 %
Canadá 0,20 %
Coreia do Sul 0,10 %
Israel 0,10 %
Irlanda 0,10 %
Reino Unido 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,20 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc 3,60 %
Amazon.com 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 01/31/2027 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 1.88 02/15/2032 2,60 %
Unitedhealth Group 2,10 %
MasterCard 2,00 %
Nvidia 1,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -3,43 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -7,28 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 7,24 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,87 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,53 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,15 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,79 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 6,25