Janus Henderson Balanced A2 HEUR

IE0009514989
33,18 EUR 24/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009514989
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1999
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 589,200 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,98 %
Obrigações 39,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,60 %
Bens de consumo 15,04 %
Saúde e farmacêuticas 9,11 %
Financeiras 7,55 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Serviços públicos 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 97,10 %
Canadá 0,20 %
Austrália 0,20 %
França 0,20 %
Irlanda 0,10 %
Reino Unido 0,10 %
Coreia do Sul 0,10 %
Israel 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,20 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc 3,60 %
Amazon.com 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.88 02/15/2032 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 01/31/2027 2,60 %
Unitedhealth Group 2,10 %
MasterCard 2,00 %
Nvidia 1,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -