Janus Henderson Balanced A2 HEUR

IE0009514989
31,34 EUR 06/10/2022
Multiativos Hedged Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009514989
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1999
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/09/2022) 524,440 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,45 %
Obrigações 45,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,50 %
Bens de consumo 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,89 %
Financeiras 7,53 %
Industriais e serviços diversos 4,87 %
Serviços públicos 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 97,60 %
Austrália 0,40 %
Japão 0,30 %
Canadá 0,30 %
Coreia do Sul 0,10 %
Irlanda 0,10 %
Reino Unido 0,10 %
França 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,80 %
Apple 3,50 %
Alphabet Inc 3,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/2032 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 04/30/2027 2,50 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Amazon.com 2,00 %
MasterCard 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,90 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.50 09/14/2022 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -