Janus Henderson Balanced A2 EUR

IE00BK26DX94
11,61 EUR 08/12/2022
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK26DX94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2019
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,060 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,90 %
Obrigações 49,70 %
Tesouraria 3,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,61 %
Bens de consumo 13,82 %
Saúde e farmacêuticas 8,43 %
Financeiras 7,24 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Serviços públicos 0,77 %
País Peso
Estados Unidos 96,69 %
França 3,29 %
Irlanda 1,29 %
Japão 0,42 %
Austrália 0,25 %
Canadá 0,25 %
Suíça 0,22 %
Luxemburgo 0,21 %
Reino Unido 0,20 %
Finlândia 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,21 %
Apple 2,96 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 08/15/2032 2,83 %
United States Treasury Note/Bond 3.13 08/31/2027 2,76 %
Alphabet Inc 2,39 %
Unitedhealth Group 2,24 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 2,09 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.00 10/13/2022 1,83 %
MasterCard 1,74 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 07/31/2027 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -5,22 % -2,73 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -8,37 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -