Janus Henderson Asian Dividend Income A3q EUR

LU0572940194
7,81 EUR 25/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572940194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 2,670 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,44 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Financeiras 27,90 %
Operadores de telecomunicações 16,60 %
Tecnológicas 16,40 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Imobiliário 11,10 %
Serviços públicos 7,10 %
Bens de consumo 3,70 %
País Peso
Austrália 18,90 %
China 15,10 %
Coreia do Sul 14,70 %
Hong Kong 11,30 %
Singapura 6,80 %
Estados Unidos 3,30 %
Índia 3,10 %
Indonésia 2,80 %
Nova Zelândia 2,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,78 %
AUD - Dólar australiano 19,23 %
KRW - Won sul-coreano 11,51 %
USD - Dólar americano 7,71 %
INR - Rupia indiana 3,31 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
IDR - Rupia indonésia 2,75 %
NZD - Dólar neozelandês 2,52 %
SGD - Dólar de Singapura 2,09 %
CNY - Yuan chinês 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,60 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,30 %
Sk Telecom 3,20 %
BHP Group 3,20 %
Hindustan Petroleum 3,10 %
Rio Tinto 3,10 %
Macquarie Group 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
OZ Minerals 2,90 %
Samsung Electronics 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 6,29 % 4,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,42 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 10,78 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,76 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,85
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