Janus Henderson Asian Dividend Income A3q EUR

LU0572940194
7,40 EUR 13/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572940194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,930 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,93 %
Tesouraria 2,48 %
Setores Peso
Financeiras 26,50 %
Operadores de telecomunicações 19,90 %
Industriais e serviços diversos 17,20 %
Tecnológicas 14,70 %
Serviços públicos 10,40 %
Imobiliário 7,50 %
Bens de consumo 1,50 %
País Peso
Austrália 22,90 %
Coreia do Sul 16,40 %
China 10,90 %
Singapura 9,80 %
Hong Kong 5,80 %
Índia 3,90 %
Indonésia 3,60 %
Nova Zelândia 3,40 %
Estados Unidos 3,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 23,20 %
KRW - Won sul-coreano 14,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,81 %
USD - Dólar americano 7,71 %
SGD - Dólar de Singapura 5,46 %
INR - Rupia indiana 3,87 %
IDR - Rupia indonésia 3,56 %
NZD - Dólar neozelandês 3,50 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
CNY - Yuan chinês 2,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Macquarie Group 4,50 %
Samsung Electronics 4,30 %
Rio Tinto 4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
BHP Group 3,80 %
Telkom Indonesia Persero 3,60 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,50 %
Spark New Zealand 3,40 %
HKT Trust & HKT 3,30 %
United Overseas Bank 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,21 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,38 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,78