Janus Henderson Asian Dividend Income A3q EUR

LU0572940194
6,47 EUR 04/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572940194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,520 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,30 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Financeiras 26,31 %
Operadores de telecomunicações 13,42 %
Tecnológicas 12,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,58 %
Serviços públicos 10,10 %
Bens de consumo 6,51 %
Industriais e serviços diversos 1,78 %
País Peso
Austrália 24,38 %
Coreia do Sul 13,86 %
China 12,79 %
Indonésia 6,68 %
Singapura 6,26 %
Hong Kong 6,15 %
Nova Zelândia 2,96 %
Índia 1,82 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 24,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,82 %
KRW - Won sul-coreano 11,58 %
USD - Dólar americano 6,86 %
IDR - Rupia indonésia 6,68 %
SGD - Dólar de Singapura 6,26 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
CNY - Yuan chinês 3,12 %
NZD - Dólar neozelandês 2,96 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 4,48 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 4,33 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,99 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,92 %
HKT TRUST AND HKT LTD 3,91 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,44 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,42 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,21 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,95 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,42 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -13,62 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -5,55 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,70 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,86