Janus Henderson Asian Dividend Income A3q EUR

LU0572940194
6,96 EUR 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572940194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,44 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Financeiras 27,52 %
Operadores de telecomunicações 13,71 %
Tecnológicas 11,64 %
Serviços públicos 10,55 %
Bens de consumo 9,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,77 %
Industriais e serviços diversos 1,82 %
País Peso
Austrália 22,69 %
Coreia do Sul 18,07 %
China 12,64 %
Hong Kong 7,60 %
Singapura 6,89 %
Indonésia 6,48 %
Nova Zelândia 2,12 %
Estados Unidos 2,08 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 22,69 %
KRW - Won sul-coreano 15,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,25 %
SGD - Dólar de Singapura 6,89 %
USD - Dólar americano 6,82 %
IDR - Rupia indonésia 6,48 %
CNY - Yuan chinês 4,98 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
NZD - Dólar neozelandês 2,12 %
INR - Rupia indiana 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 4,61 %
BHP GROUP LTD ORD 4,50 %
KT CORP ORD 4,19 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,11 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,76 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,74 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,26 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,23 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,91 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 12,39 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,08 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,68 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,21