Janus Henderson Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
19,10 EUR 26/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572939261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,340 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,84 %
Tesouraria 3,19 %
Setores Peso
Financeiras 31,71 %
Tecnológicas 16,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,37 %
Operadores de telecomunicações 11,40 %
Serviços públicos 5,04 %
Bens de consumo 4,46 %
Industriais e serviços diversos 2,38 %
País Peso
Austrália 20,01 %
Coreia do Sul 17,60 %
China 11,31 %
Hong Kong 9,43 %
Singapura 4,58 %
Indonésia 3,08 %
Estados Unidos 3,07 %
Índia 2,96 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,75 %
AUD - Dólar australiano 20,01 %
KRW - Won sul-coreano 15,83 %
USD - Dólar americano 8,04 %
SGD - Dólar de Singapura 4,58 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
IDR - Rupia indonésia 3,08 %
INR - Rupia indiana 2,96 %
NZD - Dólar neozelandês 2,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,23 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,05 %
OZ MINERALS LTD ORD 3,66 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,37 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,33 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,25 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,12 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,08 %
USD CASH 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % -3,53 %
Rentabilidade a 6 meses 1,11 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,76 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,33