Janus Henderson Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
18,18 EUR 30/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572939261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,250 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,17 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Financeiras 29,50 %
Operadores de telecomunicações 21,10 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Tecnológicas 12,60 %
Serviços públicos 10,40 %
Imobiliário 8,00 %
Bens de consumo 1,80 %
País Peso
Austrália 22,50 %
Coreia do Sul 16,30 %
Singapura 11,10 %
China 10,40 %
Indonésia 5,20 %
Hong Kong 4,70 %
Índia 3,90 %
Nova Zelândia 3,60 %
Estados Unidos 3,30 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 20,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,81 %
KRW - Won sul-coreano 14,12 %
USD - Dólar americano 7,38 %
IDR - Rupia indonésia 5,27 %
SGD - Dólar de Singapura 4,89 %
CNY - Yuan chinês 4,26 %
INR - Rupia indiana 3,53 %
GBP - Libra esterlina 3,15 %
NZD - Dólar neozelandês 2,48 %
Principais títulos em carteira Peso
Macquarie Group 4,50 %
Samsung Electronics 4,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 4,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,80 %
Telkom Indonesia Persero 3,70 %
HKT Trust & HKT 3,70 %
BHP Group 3,60 %
Spark New Zealand 3,60 %
Rio Tinto 3,50 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,10 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -8,09 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,82 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -6,14 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,00 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,70