iShares USD Green Bond ETF

US46435U4408
45,59 USD 06/10/2022 21:15 Nasdaq
-0,14 USD (-0,31 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435U4408
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/11/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 285,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,44 %
Tesouraria 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,36 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,93 %
KFW .75% 30-SEP-2030 1,53 %
CITIGROUP INC 1.678% 15-MAY-2024 1,47 %
HONDA MOTOR CO LTD 10-MAR-2027 1,32 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13-APR-2026 1,32 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 13-MAY-2031 1,21 %
BANK OF AMERICA CORP 2.456% 22-OCT-2025 1,12 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.125% 07-APR-2026 0,99 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.5% 25-JAN-2050 0,98 %
ING GROEP NV 4.625% 06-JAN-2026 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -2,20 %
Rentabilidade a 6 meses 2,79 % -3,25 %
Rentabilidade a 1 ano 0,54 % -6,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % -1,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -