iShares USD Green Bond ETF

US46435U4408
48,46 USD 20/05/2022 17:41 Nasdaq
0,2145 USD (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435U4408
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/11/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 232,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,53 %
Tesouraria 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,57 %
EUR - Euro 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 2,42 %
KFW .75% 30-SEP-2030 1,86 %
CITIGROUP INC 1.678% 15-MAY-2024 1,76 %
HONDA MOTOR CO LTD 10-MAR-2027 1,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13-APR-2026 1,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 13-MAY-2031 1,47 %
ING GROEP NV 4.625% 06-JAN-2026 1,17 %
BANK OF AMERICA CORP 2.456% 22-OCT-2025 1,09 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 19-JUN-2024 1,09 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.5% 25-JAN-2050 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -5,19 % -7,58 %
Rentabilidade a 1 ano 4,43 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -