iShares USD Green Bond ETF

US46435U4408
47,23 USD 27/01/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435U4408
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/11/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 272,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KFW .75% 30-SEP-2030 1,47 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13-APR-2026 1,29 %
HONDA MOTOR CO LTD 10-MAR-2027 1,26 %
BANK OF AMERICA CORP 2.456% 22-OCT-2025 1,15 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 13-MAY-2031 1,15 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,09 %
ING GROEP NV 4.625% 06-JAN-2026 1,01 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.5% 25-JAN-2050 1,00 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.125% 07-APR-2026 0,93 %
GENERAL MOTORS CO 15-OCT-2032 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -7,14 % -5,80 %
Rentabilidade a 1 ano -5,92 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % -2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -