iShares US Utilities ETF

US4642876977
82,99 USD 16/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,73 USD (-0,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876977
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/08/2021) 730,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,32 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,47 %
País Peso
Estados Unidos 99,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 15,41 %
DUKE ENERGY CORP ORD 7,53 %
SOUTHERN CO ORD 6,51 %
DOMINION ENERGY INC ORD 5,87 %
EXELON CORP ORD 4,48 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,19 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,90 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,46 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,09 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,90 % 3,35 %
Rentabilidade a 6 meses 8,74 % 7,69 %
Rentabilidade a 1 ano 16,98 % 18,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,38 % 10,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,45 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,49 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,82
refinitiv