iShares US Utilities ETF

US4642876977
144,01 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-2,56 USD (-1,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876977
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/08/2020) 649,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,06 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,42 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 15,11 %
DOMINION ENERGY ORD 7,28 %
DUKE ENERGY ORD 6,53 %
SOUTHERN ORD 6,09 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 4,32 %
XCEL ENERGY ORD 4,03 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,00 %
EXELON ORD 3,98 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,28 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -4,16 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses -3,30 % 7,34 %
Rentabilidade a 1 ano -11,68 % -6,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,94 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,50 % 5,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,82 %
Volatilidade do benchmark 11,34 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,98