iShares US Utilities ETF

US4642876977
81,54 USD 11/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,27 USD (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876977
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (28/05/2021) 658,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,45 %
País Peso
Estados Unidos 99,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 14,04 %
DUKE ENERGY CORP ORD 7,54 %
SOUTHERN CO ORD 6,61 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,00 %
EXELON CORP ORD 4,31 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,18 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,17 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,73 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,07 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % 5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 7,61 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano 3,60 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,66 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,78 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,57 % 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 12,01 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,65