iShares US Utilities ETF

US4642876977
148,42 USD 05/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876977
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/07/2020) 673,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,06 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Obrigações 0,10 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,65 %
País Peso
Estados Unidos 99,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 13,51 %
DOMINION ENERGY ORD 7,83 %
DUKE ENERGY ORD 6,75 %
SOUTHERN ORD 6,29 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 4,54 %
EXELON ORD 4,06 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,94 %
XCEL ENERGY ORD 3,77 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,22 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % 5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -16,18 % -12,59 %
Rentabilidade a 1 ano -3,75 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,62 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,97 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,86