iShares US Utilities ETF

US4642876977
140,40 USD 22-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
1,49 USD (1,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876977
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12-06-2000
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30-04-2020) 799,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,11 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,66 %
País Peso
Estados Unidos 99,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 12,90 %
DOMINION ENERGY ORD 7,25 %
DUKE ENERGY ORD 7,05 %
SOUTHERN ORD 6,80 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 4,69 %
EXELON ORD 4,12 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,99 %
XCEL ENERGY ORD 3,81 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,26 %
CONSOLIDATED EDISON ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -16,72 % -15,62 %
Rentabilidade a 6 meses -8,53 % -8,33 %
Rentabilidade a 1 ano -1,52 % -1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,26 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,32 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,37