iShares US Utilities ETF

US4642876977
74,26 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,29 USD (1,77 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
5,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876977
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (26/02/2021) 599,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,81 %
País Peso
Estados Unidos 99,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 16,41 %
DUKE ENERGY ORD 7,17 %
SOUTHERN ORD 6,45 %
DOMINION ENERGY ORD 6,16 %
EXELON ORD 4,20 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 4,16 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,70 %
XCEL ENERGY ORD 3,48 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,11 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,19 % -5,75 %
Rentabilidade a 3 meses -4,06 % -1,59 %
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % 4,97 %
Rentabilidade a 1 ano -18,35 % -8,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,78 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,62 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,39 % 6,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 11,45 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,56