iShares US Utilities ETF

US4642876977
157,14 USD 23/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,17 USD (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876977
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/10/2020) 714,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,22 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,82 %
País Peso
Estados Unidos 99,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 14,94 %
DUKE ENERGY ORD 7,06 %
DOMINION ENERGY ORD 7,03 %
SOUTHERN ORD 6,32 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 4,65 %
EXELON ORD 4,05 %
XCEL ENERGY ORD 3,83 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,78 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,30 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % 3,68 %
Rentabilidade a 3 meses 7,78 % 8,53 %
Rentabilidade a 6 meses 5,46 % 10,97 %
Rentabilidade a 1 ano -4,65 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,70 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,60 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 11,11 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,21