iShares US Pharmaceuticals ETF

US4642888360
169,54 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642888360
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2006
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 402,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,88 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,47 %
País Peso
Estados Unidos 93,18 %
Irlanda 5,98 %
Ilhas Caimão 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,50 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 22,61 %
PFIZER INC ORD 19,13 %
ROYALTY PHARMA PLC ORD 5,01 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,77 %
MERCK & CO INC ORD 4,74 %
ZOETIS INC ORD 4,54 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,40 %
VIATRIS INC ORD 4,00 %
CATALENT INC ORD 3,94 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % 3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -3,98 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % 7,18 %
Rentabilidade a 1 ano 11,74 % 18,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,87 % 17,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 12,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,18 % 15,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 14,07 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,09