iShares US Pharmaceuticals ETF

US4642888360
192,03 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
8,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642888360
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2006
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 373,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,79 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,86 %
País Peso
Estados Unidos 94,57 %
Irlanda 5,06 %
Ilhas Caimão 0,17 %
Reino Unido 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 23,69 %
PFIZER INC ORD 20,36 %
MERCK & CO INC ORD 5,07 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,94 %
ROYALTY PHARMA PLC ORD 4,93 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,91 %
VIATRIS INC ORD 4,24 %
ZOETIS INC ORD 4,16 %
CATALENT INC ORD 4,08 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 11,41 % 15,58 %
Rentabilidade a 6 meses 6,92 % 10,14 %
Rentabilidade a 1 ano 21,72 % 24,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,96 % 16,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,03 % 13,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,68 % 16,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,03