iShares US Financials ETF

US4642877884
73,54 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,58 USD (-0,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642877884
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 1987,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,28 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 82,72 %
Industriais e serviços diversos 16,92 %
País Peso
Estados Unidos 93,82 %
Suíça 2,28 %
Irlanda 1,62 %
Reino Unido 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 10,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,74 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,31 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,28 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,37 %
MORGAN STANLEY ORD 2,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,58 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,57 %
CITIGROUP INC ORD 2,47 %
BLACKROCK INC ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,83 % -6,17 %
Rentabilidade a 3 meses -7,21 % -7,29 %
Rentabilidade a 6 meses -7,82 % -8,42 %
Rentabilidade a 1 ano 8,13 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,66 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,61 % 15,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark 19,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 11,35