iShares US Financials ETF

US4642877884
71,18 USD 05/10/2022 16:54 New York Stock Exchange
-0,9799 USD (-1,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
10,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642877884
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (30/09/2022) 1850,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,36 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Obrigações 0,27 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 83,45 %
Industriais e serviços diversos 15,89 %
País Peso
Estados Unidos 94,07 %
Suíça 2,10 %
Irlanda 1,55 %
Reino Unido 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 9,51 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,73 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,33 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,36 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,91 %
MORGAN STANLEY ORD 2,86 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,84 %
BLACKROCK INC ORD 2,63 %
CITIGROUP INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 7,09 % 7,33 %
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % -5,11 %
Rentabilidade a 1 ano 3,17 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,68 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,52 % 10,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,05 % 14,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,94 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,47