iShares US Energy ETF

US4642877967
42,99 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,2 USD (0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
8,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642877967
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 3364,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,51 %
Financeiras 0,21 %
Industriais e serviços diversos 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 99,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 19,90 %
CHEVRON CORP ORD 16,76 %
CONOCOPHILLIPS ORD 7,36 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,61 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,71 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,69 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,44 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 3,19 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,18 %
Williams Companies INC ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 28,40 % 21,01 %
Rentabilidade a 6 meses 54,09 % 32,89 %
Rentabilidade a 1 ano 83,29 % 54,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,82 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,26 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 5,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,74 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,37
Tracking Error 3,19 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,93