iShares US Energy ETF

US4642877967
48,20 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,87 USD (-1,77 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
10,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642877967
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 2111,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,55 %
Financeiras 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 99,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 21,82 %
CHEVRON CORP ORD 16,78 %
CONOCOPHILLIPS ORD 7,39 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,50 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,47 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,12 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,10 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,85 %
PHILLIPS 66 ORD 2,79 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 19,01 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 53,47 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,06 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,40 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 38,11 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,40
Tracking Error 3,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 7,56