iShares US Energy ETF

US4642877967
43,88 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
11,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642877967
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/09/2022) 1969,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Obrigações 0,52 %
Tesouraria -0,30 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,20 %
Financeiras 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 99,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 20,57 %
CHEVRON CORP ORD 15,93 %
CONOCOPHILLIPS ORD 7,49 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,23 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,61 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 3,40 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,20 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,18 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,81 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,67 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 24,57 % 8,20 %
Rentabilidade a 6 meses 22,05 % 7,18 %
Rentabilidade a 1 ano 80,39 % 36,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,77 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,38 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,67 % 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,92 %
Volatilidade do benchmark 26,14 %
Beta 1,38
Tracking Error 3,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 7,03