iShares US Consumer Staples ETF

US4642878122
198,05 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
3,72 USD (1,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
13,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878122
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 1075,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 94,74 %
Saúde e farmacêuticas 5,02 %
País Peso
Estados Unidos 99,78 %
Ilhas Caimão 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 17,09 %
COCA-COLA CO ORD 11,12 %
PEPSICO INC ORD 10,52 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 6,93 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,91 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,70 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,41 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,89 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 2,47 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,16 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 3,68 % -0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 12,91 % 2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 28,48 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,73 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,85 % 4,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,13 % 9,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,61 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 12,28