iShares US Consumer Staples ETF

US4642878122
195,88 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-1,02 USD (-0,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
13,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878122
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1728,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,48 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 91,45 %
Saúde e farmacêuticas 5,43 %
País Peso
Estados Unidos 99,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 16,05 %
PEPSICO INC ORD 11,24 %
COCA-COLA CO ORD 11,18 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 7,11 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,15 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,58 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,39 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,07 %
MCKESSON CORP ORD 2,65 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,89 % -2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -5,21 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -5,77 % -4,55 %
Rentabilidade a 1 ano 5,69 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,90 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,96 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,21 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,69 %
Rácio de informação 0,33
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 12,45