iShares US Consumer Staples ETF

US4642878122
189,29 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
16,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878122
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 1536,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 94,08 %
Saúde e farmacêuticas 5,72 %
País Peso
Estados Unidos 99,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 15,34 %
COCA-COLA CO ORD 11,24 %
PEPSICO INC ORD 11,11 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 6,93 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,61 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,54 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,37 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,06 %
MCKESSON CORP ORD 2,72 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,37 % -4,98 %
Rentabilidade a 3 meses 6,62 % 5,38 %
Rentabilidade a 6 meses 9,65 % 5,10 %
Rentabilidade a 1 ano 26,51 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,83 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,39 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,18 % 8,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 11,03 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,68 %
Rácio de informação 0,35
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 13,49