iShares US Consumer Discretionary ETF

US4642875805
83,10 USD 26/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,08 USD (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
17,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875805
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/09/2021) 1131,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Obrigações 0,14 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 87,68 %
Tecnológicas 9,99 %
Industriais e serviços diversos 2,28 %
País Peso
Estados Unidos 96,97 %
Canadá 0,82 %
Irlanda 0,71 %
Luxemburgo 0,54 %
China 0,43 %
Suíça 0,42 %
Reino Unido 0,13 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 14,36 %
TESLA INC ORD 7,93 %
HOME DEPOT INC ORD 4,58 %
Walt Disney Co ORD 4,14 %
NETFLIX INC ORD 4,13 %
WALMART INC ORD 3,54 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,51 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,18 %
NIKE INC ORD 3,18 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,32 % 1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 6,32 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses 11,50 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 32,44 % 17,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,20 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,31 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,11 % 11,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 11,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor -
refinitiv