iShares US Basic Materials ETF

US4642878387
109,09 USD 28/09/2022 17:41 New York Stock Exchange
1,89 USD (1,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
8,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878387
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 886,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,72 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 90,81 %
Industriais e serviços diversos 5,16 %
Bens de consumo 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 77,98 %
Reino Unido 21,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 18,80 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 7,55 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,78 %
ECOLAB INC ORD 5,10 %
DOW INC ORD 5,06 %
NUCOR CORP ORD 4,62 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,45 %
ALBEMARLE CORP ORD 4,32 %
FASTENAL CO ORD 3,86 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,94 % -9,41 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -18,31 % -21,87 %
Rentabilidade a 1 ano 3,91 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,07 % 14,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,44 % 9,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,66 % 5,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,82 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,15 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 13,60