iShares US Basic Materials ETF

US4642878387
138,97 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
2,85 USD (2,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
9,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878387
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 672,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,71 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 91,12 %
Industriais e serviços diversos 4,98 %
Bens de consumo 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 76,58 %
Reino Unido 23,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 20,07 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 8,74 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 7,02 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,00 %
ECOLAB INC ORD 4,58 %
DOW INC ORD 4,52 %
NUCOR CORP ORD 4,49 %
FASTENAL CO ORD 3,63 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,60 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,09 % 9,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,75 % 18,31 %
Rentabilidade a 6 meses 3,87 % 17,66 %
Rentabilidade a 1 ano 10,73 % 17,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,32 % 20,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,95 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,97 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,87 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 10,33