iShares US Basic Materials ETF

US4642878387
140,42 USD 26/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878387
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 1067,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 89,70 %
Industriais e serviços diversos 5,69 %
Bens de consumo 4,33 %
País Peso
Estados Unidos 95,90 %
Reino Unido 3,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 8,61 %
NEWMONT CORPORATION ORD 8,49 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 7,55 %
DOW INC ORD 7,16 %
ECOLAB INC ORD 6,20 %
NUCOR CORP ORD 6,20 %
FASTENAL CO ORD 4,43 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 4,33 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 3,99 %
MOSAIC CO ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % 1,45 %
Rentabilidade a 6 meses 10,74 % 17,64 %
Rentabilidade a 1 ano 18,15 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,24 % 23,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,57 % 13,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,91 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,31 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,80
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 15,77