iShares US Aerospace & Defense ETF

US4642887602
93,85 USD 28/09/2022 17:18 New York Stock Exchange
1,62 USD (1,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887602
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2006
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (31/08/2022) 3746,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 98,15 %
Tecnológicas 0,97 %
Bens de consumo 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 99,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
Principais títulos em carteira Peso
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 20,93 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 15,89 %
BOEING CO ORD 7,31 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 4,68 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 4,58 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 4,51 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 4,50 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 4,32 %
TEXTRON INC ORD 4,26 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,99 % -8,52 %
Rentabilidade a 3 meses 3,49 % 1,43 %
Rentabilidade a 6 meses -6,11 % -9,68 %
Rentabilidade a 1 ano 6,36 % -10,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,91 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,60 % 11,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,45 %
Volatilidade do benchmark 18,42 %
Beta 1,08
Tracking Error 3,88 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 8,05