iShares US Aerospace & Defense ETF

US4642887602
108,19 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,18 USD (-1,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
12,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887602
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2006
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (28/05/2021) 2489,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 93,03 %
Tecnológicas 6,02 %
Bens de consumo 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 99,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BOEING CO ORD 19,89 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 19,78 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 5,18 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 5,00 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 4,68 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 4,63 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 4,51 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 4,43 %
TEXTRON INC ORD 4,13 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,45 % 3,20 %
Rentabilidade a 3 meses 4,79 % 4,61 %
Rentabilidade a 6 meses 21,54 % 15,99 %
Rentabilidade a 1 ano 21,44 % 33,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,33 % 13,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,01 % 12,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,68 %
Volatilidade do benchmark 16,82 %
Beta 1,25
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,47