iShares US Aerospace & Defense ETF

US4642887602
114,67 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
1,48 USD (1,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
6,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887602
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2006
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 4360,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 98,91 %
Tecnológicas 0,47 %
Bens de consumo 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 99,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 21,38 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 16,35 %
BOEING CO ORD 7,71 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 4,57 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 4,47 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 4,46 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 4,46 %
TEXTRON INC ORD 4,32 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 4,23 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses 3,00 % -1,32 %
Rentabilidade a 1 ano 17,69 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,18 % 7,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,32 % 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,60 %
Volatilidade do benchmark 19,50 %
Beta 1,07
Tracking Error 4,03 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 6,97