iShares US Aerospace & Defense ETF

US4642887602
103,31 USD 22/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
2,35 USD (2,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
10,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887602
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2006
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (31/08/2021) 2432,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 92,95 %
Tecnológicas 6,10 %
Bens de consumo 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 99,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 19,60 %
BOEING CO ORD 18,42 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 5,48 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 5,23 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 5,06 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 4,93 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 4,66 %
TEXTRON INC ORD 4,58 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 4,32 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,21 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 2,34 % 9,43 %
Rentabilidade a 1 ano 29,03 % 33,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,10 % 12,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,64 % 14,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,72 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,25
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,47
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