iShares US Aerospace & Defense ETF

US4642887602
101,31 USD 24/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
3,15 USD (3,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
11,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887602
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2006
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (29/01/2021) 2138,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Obrigações 0,14 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 93,56 %
Tecnológicas 5,54 %
Bens de consumo 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 99,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
BOEING ORD 18,64 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD 18,33 %
LOCKHEED MARTIN ORD 5,48 %
GENERAL DYNAMICS ORD 4,63 %
NORTHROP GRUMMAN ORD 4,59 %
TRANSDIGM GROUP ORD 4,52 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD 4,43 %
TELEDYNE TECH ORD 4,40 %
AXON ENTERPRISE ORD 3,52 %
TEXTRON ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % 2,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,25 % 5,95 %
Rentabilidade a 6 meses 16,37 % 19,25 %
Rentabilidade a 1 ano -23,94 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % 9,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,39 % 13,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,04 % 11,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,08 %
Volatilidade do benchmark 16,49 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 7,68