iShares US Aerospace & Defense ETF

US4642887602
103,11 USD 27/05/2022 20:17 New York Stock Exchange
1,8068 USD (1,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887602
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2006
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 3496,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 98,22 %
Tecnológicas 1,09 %
Bens de consumo 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 99,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 21,98 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 16,26 %
BOEING CO ORD 6,40 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 4,73 %
TEXTRON INC ORD 4,69 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 4,63 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 4,45 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 4,31 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 4,25 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,07 % -2,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,15 % -2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 7,27 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano 7,91 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,17 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,79 % 12,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,28 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 1,17
Tracking Error 3,63 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,10