iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B0M63060
6,747 GBP 15/01/2021 00:00 Frankfurt
-0,06 GBP (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63060
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/12/2020) 758,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 GBP
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Financeiras 38,78 %
Bens de consumo 24,25 %
Serviços públicos 13,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,19 %
Tecnológicas 6,45 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
Saúde e farmacêuticas 1,64 %
Industriais e serviços diversos 1,45 %
País Peso
Reino Unido 91,16 %
Suíça 1,86 %
Holanda 1,72 %
Israel 1,33 %
França 0,14 %
Estados Unidos 0,12 %
Alemanha 0,08 %
Finlândia 0,06 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,88 %
EUR - Euro 0,10 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD 5,02 %
Aviva ORD 4,08 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,81 %
Persimmon Ord 3,76 %
EVRAZ ORD 3,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,27 %
British American Tobacco ORD 2,81 %
Vodafone Group ORD 2,71 %
VISTRY GROUP ORD 2,67 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,30 % 7,45 %
Rentabilidade a 3 meses 25,26 % 18,26 %
Rentabilidade a 6 meses 25,38 % 17,98 %
Rentabilidade a 1 ano -15,43 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,43 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,70 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,89 %
Volatilidade do benchmark 16,87 %
Beta 1,33
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -