iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B0M63060
7,336 GBP 26/07/2021 00:00 Frankfurt
0,0288 GBP (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63060
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/06/2021) 885,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 GBP
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,58 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 26,51 %
Bens de consumo 24,65 %
Serviços públicos 20,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,48 %
Operadores de telecomunicações 4,36 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
Tecnológicas 0,51 %
País Peso
Reino Unido 94,56 %
Holanda 2,62 %
Chipre 1,78 %
Israel 0,44 %
Suíça 0,21 %
Estados Unidos 0,14 %
França 0,05 %
Canadá 0,02 %
Finlândia 0,02 %
Bélgica 0,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,75 %
USD - Dólar americano 0,13 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,48 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,31 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,15 %
BP PLC ORD 4,73 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,55 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,36 %
RIO TINTO PLC ORD 3,87 %
SSE PLC ORD 3,78 %
BHP GROUP PLC ORD 3,74 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses 17,30 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 43,89 % 28,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,85 %
Volatilidade do benchmark 16,51 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,34