iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B0M63060
8,909 EUR 19/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,152 EUR (-1,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63060
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 1104,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 GBP
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,21 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 34,05 %
Bens de consumo 26,20 %
Serviços públicos 16,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,13 %
Operadores de telecomunicações 3,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
Industriais e serviços diversos 2,08 %
País Peso
Reino Unido 97,52 %
Israel 0,64 %
Suíça 0,51 %
Estados Unidos 0,18 %
França 0,08 %
Alemanha 0,05 %
Canadá 0,05 %
Austrália 0,04 %
Japão 0,03 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,50 %
USD - Dólar americano 0,17 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,09 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,89 %
RIO TINTO PLC ORD 4,83 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,89 %
PERSIMMON PLC ORD 3,84 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,75 %
BP PLC ORD 3,66 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,66 %
M&G PLC ORD 3,55 %
SSE PLC ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,93 % -5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,76 % -3,01 %
Rentabilidade a 6 meses 4,58 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano 9,98 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,41 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,77 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,33