iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B0M63060
5,720 GBP 03/07/2020 00:00 Frankfurt
-0,07 GBP (-1,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-9,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63060
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/06/2020) 683,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 GBP
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Financeiras 32,99 %
Bens de consumo 21,92 %
Serviços públicos 14,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,90 %
Industriais e serviços diversos 6,51 %
Operadores de telecomunicações 4,79 %
Tecnológicas 2,46 %
Saúde e farmacêuticas 1,77 %
País Peso
Reino Unido 81,59 %
Rússia 4,87 %
Suíça 3,37 %
Israel 2,85 %
Holanda 2,10 %
Alemanha 1,24 %
Estados Unidos 0,21 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,51 %
EUR - Euro 1,26 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EVRAZ ORD 4,87 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,15 %
ROYAL MAIL ORD 3,46 %
FERREXPO ORD 3,37 %
Rio Tinto ORD 3,01 %
PLUS500 ORD 2,85 %
BT Group ORD 2,77 %
BHP GROUP ORD SHS 2,65 %
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD 2,46 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 12,26 % 13,49 %
Rentabilidade a 6 meses -33,87 % -21,58 %
Rentabilidade a 1 ano -20,87 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,58 % -2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,27 % -2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,62 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -