iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B0M63060
5,369 GBP 25/09/2020 00:00 Frankfurt
0,02 GBP (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63060
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (28/08/2020) 688,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 GBP
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,59 %
Setores Peso
Financeiras 33,69 %
Bens de consumo 20,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,20 %
Serviços públicos 14,91 %
Industriais e serviços diversos 5,95 %
Operadores de telecomunicações 4,18 %
Tecnológicas 1,80 %
Saúde e farmacêuticas 1,56 %
País Peso
Reino Unido 88,05 %
Suíça 3,53 %
Israel 3,13 %
Holanda 1,82 %
Alemanha 0,93 %
Estados Unidos 0,47 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,56 %
EUR - Euro 0,95 %
USD - Dólar americano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
EVRAZ ORD 5,59 %
ROYAL MAIL ORD 3,56 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,54 %
FERREXPO ORD 3,53 %
Rio Tinto ORD 3,23 %
PLUS500 ORD 3,13 %
BHP GROUP ORD SHS 2,86 %
KINGFISHER ORD 2,83 %
M&G ORD 2,59 %
Aviva ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,00 % -5,47 %
Rentabilidade a 3 meses -6,57 % -4,02 %
Rentabilidade a 6 meses 8,28 % 12,17 %
Rentabilidade a 1 ano -27,77 % -18,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,17 % -4,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,23 % -0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,44 % 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,86 %
Volatilidade do benchmark 16,35 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -