iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B0M63060
7,403 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
-0,337 EUR (-4,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63060
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/08/2022) 962,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 GBP
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Financeiras 33,25 %
Bens de consumo 27,15 %
Serviços públicos 17,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,66 %
Operadores de telecomunicações 3,87 %
Saúde e farmacêuticas 3,02 %
Industriais e serviços diversos 2,37 %
Tecnológicas 0,87 %
País Peso
Reino Unido 98,07 %
Israel 0,76 %
Suíça 0,50 %
Estados Unidos 0,12 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,86 %
USD - Dólar americano 0,12 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 6,07 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,70 %
BP PLC ORD 4,49 %
RIO TINTO PLC ORD 4,39 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,24 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,87 %
M&G PLC ORD 3,52 %
UNILEVER PLC ORD 3,45 %
SHELL PLC ORD 3,33 %
SSE PLC ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,36 % -7,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,77 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -13,75 % -8,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,63 % -3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,32 % 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,22 %
Volatilidade do benchmark 17,28 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,71