iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B0M63060
7,308 GBP 18/10/2021 00:00 Frankfurt
-0,0319 GBP (-0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63060
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/09/2021) 884,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 GBP
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Tesouraria 2,37 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 28,59 %
Bens de consumo 22,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,41 %
Serviços públicos 17,45 %
Operadores de telecomunicações 4,13 %
Saúde e farmacêuticas 3,72 %
Industriais e serviços diversos 2,48 %
País Peso
Reino Unido 92,65 %
Holanda 3,81 %
Chipre 1,64 %
Suíça 0,50 %
Israel 0,29 %
França 0,12 %
Estados Unidos 0,11 %
Canadá 0,07 %
Bélgica 0,07 %
Finlândia 0,05 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,44 %
USD - Dólar americano 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,86 %
RIO TINTO PLC ORD 4,65 %
BP PLC ORD 4,56 %
BHP GROUP PLC ORD 4,26 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,20 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,13 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,97 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,72 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,72 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 4,21 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 7,62 % 7,28 %
Rentabilidade a 1 ano 52,27 % 38,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,90 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,29 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,88 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,15
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