iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

IE00BK95B138
5,285 USD 02/07/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK95B138
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 7,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 12/03/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,03 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 3,59 %
US TREASURY 2.13% 08/15/21 SR:E-2021 3,38 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 3,34 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,02 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,99 %
US TREASURY 2.38% 03/15/22 SR:AK-2022 2,98 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 2,68 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 2,47 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 2,41 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % -2,67 %
Rentabilidade a 6 meses 7,70 % 7,49 %
Rentabilidade a 1 ano - 10,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -