iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

IE00BK95B138
5,116 USD 26/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,0039 USD (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK95B138
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 12,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 11/03/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-FE 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-OCT-20 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 30-JU 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 2,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,32 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses 2,98 % 3,67 %
Rentabilidade a 1 ano -4,32 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -