iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

IE00BDZVH966
5,533 EUR 16/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZVH966
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2018
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 495,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -