iShares $ TIPS UCITS ETF

IE00B1FZSC47
202,75 EUR 11/08/2020 16:23 Euronext Amsterdão
-1,32 EUR (-0,65 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZSC47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Data de lançamento (31/07/2020) 2007,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,36 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,16 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,14 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,12 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,07 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,04 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 3,01 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,99 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 2,97 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses -4,80 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 4,19 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,93 % 5,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,96 %
Volatilidade do benchmark 7,06 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,09