iShares TIPS Bond ETF

US4642871762
109,37 USD 01/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,16 USD (1,07 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
5,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871762
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/12/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (29/11/2022) 23645,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 1,44 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 5,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 5,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 5,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -6,53 %
Rentabilidade a 6 meses -1,54 % -1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -2,53 % -3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,80 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,36 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark 7,55 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 6,07