iShares TIPS Bond ETF

US4642871762
126,27 USD 24/01/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,29 USD (0,23 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871762
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/12/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (31/12/2021) 34040,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,79 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 14,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 7,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,33 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 1,48 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 4,22 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 10,06 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,33 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,73 %
Volatilidade do benchmark 6,97 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,32