iShares TIPS Bond ETF

US4642871762
115,17 USD 01/07/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,825151 USD (1,61 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871762
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/12/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (30/06/2022) 29299,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 1,37 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,60 %
Tesouraria 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 7,50 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 5,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 5,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % -1,88 %
Rentabilidade a 1 ano 7,39 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark 6,78 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 5,74