iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)

DE000A0F5UH1
30,23 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,25 EUR (0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
6,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UH1
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1974,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,87 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Financeiras 40,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,87 %
Serviços públicos 13,10 %
Bens de consumo 11,61 %
Industriais e serviços diversos 6,07 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,33 %
País Peso
Estados Unidos 17,17 %
Austrália 13,31 %
Japão 10,01 %
Hong Kong 9,27 %
Reino Unido 8,58 %
França 8,02 %
Canadá 6,61 %
Alemanha 3,63 %
Itália 2,74 %
Holanda 2,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 22,92 %
USD - Dólar americano 18,40 %
AUD - Dólar australiano 13,31 %
JPY - Iene japonês 10,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,27 %
GBP - Libra esterlina 7,77 %
CAD - Dólar canadiano 6,61 %
SGD - Dólar de Singapura 2,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,12 %
CHF - Franco suíço 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,43 %
RIO TINTO PLC ORD 2,34 %
RIO TINTO LTD ORD 2,14 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 2,11 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 1,58 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 1,57 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,54 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 1,48 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 1,45 %
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses 5,43 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 9,83 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,95 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,18 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,89 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,26