iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)

DE000A0F5UH1
29,13 EUR 06/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,18 EUR (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
6,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UH1
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 2152,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,36 EUR
Data do último rendimento 16/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,75 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 39,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,23 %
Bens de consumo 11,67 %
Industriais e serviços diversos 10,59 %
Serviços públicos 10,40 %
Operadores de telecomunicações 3,86 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 18,04 %
Hong Kong 12,96 %
Austrália 12,11 %
Japão 9,97 %
Reino Unido 6,71 %
Alemanha 6,53 %
França 6,27 %
Canadá 5,78 %
Itália 2,60 %
Singapura 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 23,54 %
USD - Dólar americano 18,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,96 %
AUD - Dólar australiano 12,11 %
JPY - Iene japonês 9,97 %
GBP - Libra esterlina 6,06 %
CAD - Dólar canadiano 5,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,57 %
CHF - Franco suíço 2,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 4,67 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,09 %
RIO TINTO PLC ORD 2,32 %
RIO TINTO LTD ORD 2,15 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 1,77 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 1,68 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,66 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,55 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,52 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,12 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 9,13 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano 1,46 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,32 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,95 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,90