iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)

DE000A0F5UH1
27,53 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
-0,47 EUR (-1,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UH1
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1942,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,58 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,04 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Financeiras 40,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,87 %
Serviços públicos 13,48 %
Bens de consumo 12,72 %
Industriais e serviços diversos 6,17 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 19,28 %
Austrália 12,42 %
Japão 10,83 %
Hong Kong 9,54 %
França 8,05 %
Reino Unido 6,93 %
Canadá 6,51 %
Alemanha 5,10 %
Singapura 2,68 %
Holanda 2,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 22,51 %
USD - Dólar americano 20,38 %
AUD - Dólar australiano 12,42 %
JPY - Iene japonês 10,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,54 %
CAD - Dólar canadiano 6,51 %
GBP - Libra esterlina 6,21 %
SGD - Dólar de Singapura 2,68 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,09 %
RIO TINTO PLC ORD 2,03 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 1,97 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 1,95 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,94 %
RIO TINTO LTD ORD 1,94 %
SINO LAND CO LTD ORD 1,73 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 1,53 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 1,50 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,95 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 4,24 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,38 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,08 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,25