iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

DE000A0D8QZ7
31,12 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,12 EUR (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8QZ7
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 387,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Financeiras 26,61 %
Bens de consumo 20,57 %
Industriais e serviços diversos 18,69 %
Tecnológicas 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,32 %
Serviços públicos 6,17 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
País Peso
Reino Unido 23,39 %
Suécia 13,97 %
França 12,00 %
Alemanha 9,89 %
Suíça 6,22 %
Dinamarca 5,84 %
Itália 4,52 %
Bélgica 3,53 %
Noruega 3,34 %
Polónia 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,28 %
GBP - Libra esterlina 23,62 %
SEK - Coroa sueca 14,77 %
CHF - Franco suíço 6,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,84 %
NOK - Coroa norueguesa 4,33 %
PLN - Zloty polaco 3,62 %
Principais títulos em carteira Peso
HISCOX LTD ORD 0,80 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 0,79 %
AIB GROUP PLC ORD 0,76 %
BANKINTER SA ORD 0,74 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 0,74 %
SOITEC SA ORD 0,72 %
DIPLOMA PLC ORD 0,72 %
SECURITAS AB ORD 0,72 %
GALENICA AG ORD 0,70 %
STOREBRAND ASA ORD 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,44 % 7,62 %
Rentabilidade a 3 meses 12,84 % 11,81 %
Rentabilidade a 6 meses 3,78 % 3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -10,92 % -9,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,63 % 9,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 21,71 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,37