iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

DE000A0D8QZ7
32,46 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
4,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8QZ7
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 495,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 15/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 23,85 %
Bens de consumo 23,33 %
Industriais e serviços diversos 20,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,27 %
Saúde e farmacêuticas 8,20 %
Tecnológicas 7,27 %
Serviços públicos 5,24 %
Operadores de telecomunicações 3,20 %
País Peso
Reino Unido 23,02 %
Suécia 14,63 %
França 11,03 %
Alemanha 7,81 %
Suíça 7,24 %
Itália 5,11 %
Noruega 4,73 %
Dinamarca 4,03 %
Bélgica 3,72 %
Polónia 3,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,74 %
GBP - Libra esterlina 24,67 %
SEK - Coroa sueca 15,33 %
CHF - Franco suíço 7,20 %
NOK - Coroa norueguesa 5,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,03 %
PLN - Zloty polaco 3,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 0,86 %
K&S AG ORD 0,80 %
LIFCO AB (PUBL) ORD 0,80 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 0,78 %
KOJAMO OYJ ORD 0,77 %
Holmen AB ORD 0,74 %
BELIMO HOLDING AG ORD 0,73 %
REXEL SA ORD 0,72 %
VALMET OYJ ORD 0,72 %
ELIA GROUP SA ORD 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,45 % -7,05 %
Rentabilidade a 3 meses -7,82 % -6,34 %
Rentabilidade a 6 meses -17,92 % -15,85 %
Rentabilidade a 1 ano -9,19 % -7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,80 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,64 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,12 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,63