iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

DE000A0D8QZ7
25,85 EUR 26/09/2022 12:12 Frankfurt
-0,22 EUR (-0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8QZ7
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 405,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 15/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Financeiras 23,48 %
Bens de consumo 22,57 %
Industriais e serviços diversos 19,66 %
Saúde e farmacêuticas 9,39 %
Tecnológicas 8,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,85 %
Serviços públicos 3,97 %
Operadores de telecomunicações 3,53 %
País Peso
Reino Unido 24,70 %
Suécia 14,98 %
França 11,15 %
Alemanha 8,64 %
Suíça 8,01 %
Dinamarca 4,50 %
Itália 4,36 %
Noruega 3,69 %
Bélgica 3,30 %
Áustria 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,02 %
GBP - Libra esterlina 25,41 %
SEK - Coroa sueca 15,78 %
CHF - Franco suíço 8,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,50 %
NOK - Coroa norueguesa 4,22 %
PLN - Zloty polaco 2,91 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ORION OYJ ORD 0,87 %
BACHEM HOLDING AG ORD 0,82 %
GEORG FISCHER AG ORD 0,81 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) ORD 0,80 %
HOMESERVE PLC ORD 0,78 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 0,76 %
VALMET OYJ ORD 0,76 %
CLARIANT AG ORD 0,76 %
BEAZLEY PLC ORD 0,75 %
REMY COINTREAU SA ORD 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,23 % -12,19 %
Rentabilidade a 3 meses -9,41 % -7,76 %
Rentabilidade a 6 meses -23,14 % -21,01 %
Rentabilidade a 1 ano -31,71 % -27,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,27 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,52 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,43 % 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,00