iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)

DE0002635299
17,61 EUR 02/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,332 EUR (1,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635299
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 380,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 16/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Financeiras 46,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,53 %
Industriais e serviços diversos 12,47 %
Serviços públicos 11,21 %
Bens de consumo 7,90 %
Operadores de telecomunicações 6,22 %
País Peso
Alemanha 19,29 %
França 18,47 %
Reino Unido 17,87 %
Itália 7,64 %
Holanda 7,43 %
Suíça 6,45 %
Espanha 5,21 %
Dinamarca 4,88 %
Bélgica 4,79 %
Luxemburgo 3,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,22 %
GBP - Libra esterlina 17,87 %
CHF - Franco suíço 6,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,88 %
SEK - Coroa sueca 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 6,82 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 5,21 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 4,88 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,30 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 4,16 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,07 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,88 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,78 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 3,74 %
HOLCIM AG ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,23 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 10,94 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses 8,09 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -5,42 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,88 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,88