iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)

DE0002635299
18,39 EUR 24/09/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
7,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635299
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 428,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,07 %
Tesouraria 3,93 %
Setores Peso
Financeiras 41,92 %
Serviços públicos 15,63 %
Operadores de telecomunicações 11,36 %
Bens de consumo 10,03 %
Saúde e farmacêuticas 6,13 %
Industriais e serviços diversos 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,37 %
País Peso
Reino Unido 21,90 %
Alemanha 19,16 %
Itália 12,08 %
Suíça 10,42 %
França 9,85 %
Bélgica 6,63 %
Finlândia 5,77 %
Holanda 4,44 %
Suécia 3,43 %
Luxemburgo 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,24 %
GBP - Libra esterlina 21,90 %
CHF - Franco suíço 10,42 %
SEK - Coroa sueca 3,43 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,13 %
SSE PLC ORD 5,60 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 5,00 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 4,78 %
NN GROUP NV ORD 4,44 %
ORANGE SA ORD 3,99 %
PROXIMUS NV ORD 3,95 %
SNAM SPA ORD 3,74 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG ORD 3,70 %
FORTUM OYJ ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 7,05 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 47,21 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,07 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,89 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,00 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,59
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