iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)

DE0002635299
14,81 EUR 27/09/2022 16:35 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635299
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 417,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,63 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Financeiras 39,92 %
Serviços públicos 16,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,31 %
Industriais e serviços diversos 12,52 %
Operadores de telecomunicações 8,19 %
Bens de consumo 7,40 %
País Peso
França 23,95 %
Reino Unido 18,58 %
Alemanha 15,38 %
Holanda 7,68 %
Itália 7,48 %
Suíça 6,41 %
Dinamarca 5,81 %
Bélgica 5,70 %
Espanha 4,54 %
Suécia 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,90 %
GBP - Libra esterlina 18,58 %
CHF - Franco suíço 6,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,81 %
SEK - Coroa sueca 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 6,06 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 5,82 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 5,79 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 4,54 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,44 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 4,20 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,14 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,80 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,71 %
HOLCIM AG ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,85 % -8,88 %
Rentabilidade a 3 meses -5,22 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -13,43 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -13,21 % -15,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,08 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,61 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,23 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,07