iShares STOXX Europe Mid 200 (DE)

DE0005933998
42,11 EUR 04/10/2022 16:36 Frankfurt
1,3 EUR (3,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933998
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 170,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,56 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,95 %
Bens de consumo 21,93 %
Financeiras 17,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,75 %
Serviços públicos 11,07 %
Tecnológicas 5,64 %
Saúde e farmacêuticas 4,43 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
País Peso
Reino Unido 24,10 %
Alemanha 11,18 %
França 10,54 %
Suécia 7,92 %
Suíça 7,34 %
Holanda 7,06 %
Itália 6,98 %
Espanha 4,73 %
Noruega 4,46 %
Finlândia 2,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,15 %
GBP - Libra esterlina 25,28 %
SEK - Coroa sueca 7,92 %
CHF - Franco suíço 6,96 %
NOK - Coroa norueguesa 4,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,65 %
USD - Dólar americano 0,85 %
PLN - Zloty polaco 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
ATLANTIA SPA ORD 0,94 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG ORD 0,92 %
BUNZL PLC ORD 0,90 %
AKER BP ASA ORD 0,87 %
QIAGEN NV ORD 0,85 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 0,84 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 0,82 %
BRENNTAG SE ORD 0,82 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 0,81 %
MONCLER SPA ORD 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,40 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses -7,56 % -7,59 %
Rentabilidade a 6 meses -19,64 % -21,73 %
Rentabilidade a 1 ano -23,70 % -25,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,69 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,44