iShares STOXX Europe Mid 200 (DE)

DE0005933998
50,09 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,13 EUR (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933998
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 218,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,44 %
Bens de consumo 21,04 %
Financeiras 17,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,16 %
Serviços públicos 11,07 %
Tecnológicas 6,43 %
Saúde e farmacêuticas 5,52 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
País Peso
Reino Unido 23,23 %
Alemanha 12,26 %
França 10,13 %
Suíça 8,17 %
Holanda 7,49 %
Suécia 6,85 %
Itália 6,52 %
Espanha 3,98 %
Finlândia 3,89 %
Noruega 3,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,51 %
GBP - Libra esterlina 24,34 %
CHF - Franco suíço 7,79 %
SEK - Coroa sueca 6,85 %
NOK - Coroa norueguesa 3,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,70 %
PLN - Zloty polaco 1,11 %
USD - Dólar americano 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HANNOVER RUECK SE ORD 0,91 %
QIAGEN NV ORD 0,89 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 0,88 %
BEIERSDORF AG ORD 0,86 %
MONCLER SPA ORD 0,84 %
INFORMA PLC ORD 0,81 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 0,80 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 0,80 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 0,79 %
BOLIDEN AB ORD 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,59 % 9,85 %
Rentabilidade a 3 meses 16,47 % 14,30 %
Rentabilidade a 6 meses 6,50 % 3,54 %
Rentabilidade a 1 ano -6,59 % -9,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,58 % 10,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,48 %
Volatilidade do benchmark 21,94 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,80