iShares STOXX Europe Mid 200 (DE)

DE0005933998
48,37 EUR 19/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,585 EUR (-1,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933998
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 330,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 15/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,71 %
Industriais e serviços diversos 20,71 %
Financeiras 19,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,65 %
Serviços públicos 8,60 %
Tecnológicas 6,18 %
Saúde e farmacêuticas 5,04 %
Operadores de telecomunicações 3,04 %
País Peso
Reino Unido 24,34 %
Alemanha 10,81 %
França 10,72 %
Suécia 9,77 %
Suíça 7,12 %
Holanda 6,73 %
Itália 6,54 %
Espanha 3,87 %
Noruega 3,57 %
Finlândia 3,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,22 %
GBP - Libra esterlina 25,23 %
SEK - Coroa sueca 9,77 %
CHF - Franco suíço 6,85 %
NOK - Coroa norueguesa 3,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,78 %
PLN - Zloty polaco 0,86 %
USD - Dólar americano 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BOLIDEN AB ORD 0,90 %
EPIROC AB ORD 0,87 %
NORSK HYDRO ASA ORD 0,86 %
Thales SA Ord 0,86 %
CARREFOUR SA ORD 0,85 %
BUNZL PLC ORD 0,84 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORD 0,84 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG ORD 0,83 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 0,82 %
BRENNTAG SE ORD 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,47 % -6,72 %
Rentabilidade a 3 meses -7,69 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -14,74 % -16,05 %
Rentabilidade a 1 ano -8,39 % -7,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,26 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,78