iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

DE0005933980
44,40 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933980
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 84,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 15/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,18 %
Financeiras 17,26 %
Saúde e farmacêuticas 17,23 %
Industriais e serviços diversos 10,58 %
Serviços públicos 10,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,64 %
Tecnológicas 7,40 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Reino Unido 24,86 %
Suíça 18,32 %
França 16,51 %
Alemanha 11,78 %
Holanda 7,85 %
Dinamarca 4,15 %
Suécia 3,90 %
Espanha 3,64 %
Itália 2,24 %
Finlândia 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,20 %
GBP - Libra esterlina 24,33 %
CHF - Franco suíço 17,25 %
SEK - Coroa sueca 4,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,15 %
USD - Dólar americano 1,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,27 %
ROCHE HOLDING AG 3,06 %
ASML HOLDING NV ORD 2,75 %
NOVARTIS AG ORD 2,53 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,43 %
SHELL PLC ORD 2,42 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,01 %
LINDE PLC ORD 1,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,24 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -4,13 % -6,11 %
Rentabilidade a 6 meses -8,04 % -11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 2,90 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,61 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,87 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,89