iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

DE0005933980
40,53 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
-0,27 EUR (-0,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933980
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 75,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,39 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,78 %
Financeiras 17,44 %
Saúde e farmacêuticas 16,87 %
Serviços públicos 11,17 %
Industriais e serviços diversos 10,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Tecnológicas 7,05 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
País Peso
Reino Unido 25,27 %
Suíça 18,47 %
França 16,90 %
Alemanha 11,16 %
Holanda 8,03 %
Dinamarca 4,31 %
Suécia 3,80 %
Espanha 3,55 %
Itália 2,10 %
Finlândia 1,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,41 %
GBP - Libra esterlina 24,49 %
CHF - Franco suíço 17,59 %
SEK - Coroa sueca 4,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,17 %
USD - Dólar americano 2,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,39 %
ROCHE HOLDING AG 3,01 %
ASML HOLDING NV ORD 2,63 %
SHELL PLC ORD 2,62 %
NOVARTIS AG ORD 2,59 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,27 %
LINDE PLC ORD 1,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,18 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -10,07 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -5,97 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,02