iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

DE0005933980
45,66 EUR 31/01/2023 13:30 Xetra - Frankfurt
-0,27 EUR (-0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933980
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 79,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,02 %
Financeiras 18,19 %
Saúde e farmacêuticas 16,74 %
Industriais e serviços diversos 11,59 %
Serviços públicos 11,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,44 %
Tecnológicas 6,74 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Reino Unido 24,74 %
França 17,60 %
Suíça 17,50 %
Alemanha 11,73 %
Holanda 7,96 %
Dinamarca 4,73 %
Suécia 3,70 %
Espanha 3,67 %
Itália 2,31 %
Finlândia 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,17 %
GBP - Libra esterlina 23,91 %
CHF - Franco suíço 16,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,73 %
SEK - Coroa sueca 3,70 %
USD - Dólar americano 2,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,92 %
ROCHE HOLDING AG 2,72 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,58 %
NOVARTIS AG ORD 2,49 %
SHELL PLC ORD 2,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,33 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,02 %
LINDE PLC ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,59 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,19 % 11,60 %
Rentabilidade a 6 meses 4,97 % 4,85 %
Rentabilidade a 1 ano 2,42 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,52 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,22 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,89