iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

DE000A0Q4R02
40,52 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,595 EUR (1,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0Q4R02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (29/04/2022) 372,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,02 %
País Peso
Reino Unido 26,05 %
Espanha 21,57 %
Itália 16,40 %
Alemanha 12,09 %
França 10,80 %
Dinamarca 4,87 %
Portugal 2,72 %
Finlândia 1,69 %
Áustria 1,64 %
Bélgica 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,09 %
GBP - Libra esterlina 26,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,87 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 15,67 %
NATIONAL GRID PLC ORD 12,54 %
ENEL SPA ORD 11,70 %
RWE AG ORD 6,48 %
SSE PLC ORD 5,77 %
ENGIE SA ORD 5,10 %
E ON SE ORD 5,08 %
ORSTED A/S ORD 4,87 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,43 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses 3,69 % 10,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % 8,79 %
Rentabilidade a 1 ano 7,09 % 19,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,11 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,66 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,35 % 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 12,24 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 9,20