iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

DE000A0Q4R02
32,98 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
-0,69 EUR (-2,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
6,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0Q4R02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (30/09/2022) 228,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,35 %
País Peso
Reino Unido 25,67 %
Espanha 22,95 %
Itália 14,32 %
Alemanha 11,98 %
França 11,92 %
Dinamarca 5,00 %
Portugal 3,45 %
Áustria 1,71 %
Bélgica 1,39 %
Finlândia 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,01 %
GBP - Libra esterlina 23,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,52 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 16,57 %
NATIONAL GRID PLC ORD 12,34 %
ENEL SPA ORD 9,90 %
RWE AG ORD 6,99 %
ENGIE SA ORD 5,99 %
SSE PLC ORD 5,57 %
ORSTED A/S ORD 5,00 %
E ON SE ORD 4,88 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,98 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,28 % -5,69 %
Rentabilidade a 3 meses -5,58 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -15,27 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano -6,98 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,03 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 9,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,72