iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

DE000A0Q4R02
36,93 EUR 31/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,185 EUR (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Global Categoria
9,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0Q4R02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Utilities Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 190,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 16/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,27 %
País Peso
Reino Unido 23,86 %
Espanha 22,88 %
Itália 14,55 %
Alemanha 13,17 %
França 12,71 %
Dinamarca 4,21 %
Portugal 3,19 %
Finlândia 1,82 %
Áustria 1,37 %
Bélgica 1,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,25 %
GBP - Libra esterlina 23,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,21 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 16,69 %
NATIONAL GRID PLC ORD 10,82 %
ENEL SPA ORD 10,27 %
RWE AG ORD 7,39 %
ENGIE SA ORD 6,54 %
SSE PLC ORD 5,50 %
E ON SE ORD 5,18 %
ORSTED A/S ORD 4,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,16 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,02 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses 9,16 % -2,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,44 % -6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,49 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,19 % 9,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,58 %
Volatilidade do benchmark 13,30 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 6,75