iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

DE0002635307
43,18 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,255 EUR (0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635307
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 6549,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 15/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,69 %
Financeiras 18,78 %
Saúde e farmacêuticas 14,59 %
Industriais e serviços diversos 12,97 %
Serviços públicos 9,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,29 %
Tecnológicas 7,56 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
País Peso
Reino Unido 24,45 %
Suíça 16,14 %
França 15,54 %
Alemanha 11,74 %
Holanda 7,74 %
Suécia 5,50 %
Dinamarca 3,89 %
Espanha 3,57 %
Itália 3,07 %
Finlândia 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,44 %
GBP - Libra esterlina 24,33 %
CHF - Franco suíço 15,21 %
SEK - Coroa sueca 5,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,89 %
USD - Dólar americano 1,59 %
NOK - Coroa norueguesa 1,37 %
PLN - Zloty polaco 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,25 %
ROCHE HOLDING AG 2,47 %
ASML HOLDING NV ORD 2,43 %
NOVARTIS AG ORD 1,89 %
SHELL PLC ORD 1,86 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,64 %
LINDE PLC ORD 1,45 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -5,60 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -10,32 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 0,77 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,53 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,56 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,04 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,42