iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)

DE000A0H08S0
24,12 EUR 17/09/2021 16:36 Frankfurt
0,29 EUR (1,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08S0
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 211,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 82,33 %
Industriais e serviços diversos 17,09 %
País Peso
Irlanda 23,83 %
Reino Unido 22,66 %
Suécia 19,70 %
França 12,93 %
Alemanha 4,41 %
Suíça 2,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 52,02 %
EUR - Euro 25,32 %
SEK - Coroa sueca 22,67 %
Principais títulos em carteira Peso
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 19,70 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 16,42 %
ENTAIN PLC ORD 10,94 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 8,41 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 7,41 %
Whitbread PLC ORD 6,27 %
SODEXO SA ORD 4,90 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 4,04 %
ACCOR SA ORD 3,99 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -4,99 % 5,46 %
Rentabilidade a 1 ano 40,89 % 16,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,78 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,64 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -
refinitiv