iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)

DE000A0H08S0
21,18 EUR 02/02/2023 08:04 Xetra - Frankfurt
0,28 EUR (1,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08S0
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 266,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 16/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 84,07 %
Industriais e serviços diversos 15,56 %
País Peso
Irlanda 30,41 %
Reino Unido 19,78 %
França 16,63 %
Suécia 14,70 %
Alemanha 6,72 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 52,08 %
EUR - Euro 30,91 %
SEK - Coroa sueca 17,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 23,24 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 14,70 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 10,14 %
ENTAIN PLC ORD 9,06 %
SODEXO SA ORD 7,81 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 7,17 %
Whitbread PLC ORD 6,05 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 4,80 %
ACCOR SA ORD 4,42 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 4,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,85 % 11,77 %
Rentabilidade a 3 meses 13,59 % 3,03 %
Rentabilidade a 6 meses 21,36 % -4,77 %
Rentabilidade a 1 ano -2,37 % -10,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,28 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % 11,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,94 %
Volatilidade do benchmark 19,14 %
Beta 1,15
Tracking Error 6,43 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,77 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -