iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)

DE000A0H08S0
18,61 EUR 20/05/2022 11:16 Frankfurt
0,466 EUR (2,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
-4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08S0
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 208,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 79,36 %
Industriais e serviços diversos 20,34 %
País Peso
Reino Unido 24,15 %
Irlanda 24,12 %
Suécia 15,68 %
França 15,18 %
Alemanha 6,89 %
Suíça 1,86 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 52,35 %
EUR - Euro 30,09 %
SEK - Coroa sueca 17,54 %
Principais títulos em carteira Peso
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 16,21 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 15,68 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 11,04 %
ENTAIN PLC ORD 10,13 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 7,91 %
Whitbread PLC ORD 6,47 %
SODEXO SA ORD 5,82 %
ACCOR SA ORD 5,48 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 4,09 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,45 % -15,32 %
Rentabilidade a 3 meses -12,93 % -14,64 %
Rentabilidade a 6 meses -18,85 % -26,64 %
Rentabilidade a 1 ano -21,67 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,06 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,61 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,61 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,17 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,16
Tracking Error 5,91 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -