iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)

DE000A0H08S0
15,40 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
-5,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08S0
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 168,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 83,32 %
Industriais e serviços diversos 16,39 %
País Peso
Irlanda 31,23 %
Reino Unido 22,38 %
França 15,58 %
Suécia 13,38 %
Alemanha 5,84 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 55,40 %
EUR - Euro 29,15 %
SEK - Coroa sueca 15,43 %
Principais títulos em carteira Peso
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 23,69 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 13,37 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 10,96 %
ENTAIN PLC ORD 9,33 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 7,54 %
SODEXO SA ORD 6,94 %
Whitbread PLC ORD 6,30 %
ACCOR SA ORD 4,67 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 3,97 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,37 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses -3,81 % 10,80 %
Rentabilidade a 6 meses -18,69 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano -36,51 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,36 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,98 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 11,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,14 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,14
Tracking Error 6,09 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -