iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)

DE000A0H08S0
24,39 EUR 18/06/2021 15:34 Frankfurt
-0,41 EUR (-1,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08S0
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/05/2021) 335,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 82,03 %
Industriais e serviços diversos 17,59 %
País Peso
Irlanda 25,83 %
Reino Unido 23,51 %
Suécia 19,45 %
França 13,00 %
Alemanha 5,25 %
Suíça 1,79 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 52,40 %
EUR - Euro 25,71 %
SEK - Coroa sueca 21,90 %
Principais títulos em carteira Peso
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 19,45 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 18,75 %
ENTAIN PLC ORD 8,35 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 7,99 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 7,08 %
Whitbread PLC ORD 5,56 %
SODEXO SA ORD 5,02 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 4,36 %
ACCOR SA ORD 4,12 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,35 % 3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % 4,10 %
Rentabilidade a 6 meses 20,76 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 53,06 % 19,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % 8,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,72 % 8,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,10 % 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,48 %
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta 1,62
Tracking Error 5,05 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,03