iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

DE000A0H08P6
23,95 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
-2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08P6
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,25 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 87,62 %
Tecnológicas 8,09 %
Serviços públicos 3,39 %
País Peso
Reino Unido 35,67 %
Espanha 30,87 %
Suécia 11,26 %
Alemanha 8,09 %
Luxemburgo 5,91 %
Suíça 3,92 %
França 3,39 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,23 %
GBP - Libra esterlina 41,58 %
SEK - Coroa sueca 11,25 %
CHF - Franco suíço 3,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 30,87 %
NEXT PLC ORD 13,03 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 11,26 %
ZALANDO SE ORD 8,09 %
KINGFISHER PLC ORD 8,04 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 5,91 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 5,70 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 4,81 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 4,10 %
DUFRY AG ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,04 % -6,98 %
Rentabilidade a 3 meses -15,20 % 5,02 %
Rentabilidade a 6 meses -28,97 % -12,94 %
Rentabilidade a 1 ano -43,90 % -13,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,18 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,75 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,18 % 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,21 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 0,94
Tracking Error 4,44 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,22