iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

DE000A0H08P6
45,78 EUR 18/06/2021 16:36 Frankfurt
-0,78 EUR (-1,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
12,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08P6
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/05/2021) 42,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 15/04/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 96,92 %
Serviços públicos 2,33 %
País Peso
França 35,17 %
Reino Unido 25,95 %
Espanha 14,22 %
Suécia 9,36 %
Alemanha 9,19 %
Luxemburgo 3,57 %
Suíça 1,86 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,23 %
GBP - Libra esterlina 29,52 %
SEK - Coroa sueca 9,36 %
CHF - Franco suíço 1,86 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KERING SA ORD 32,84 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 14,22 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 9,36 %
ZALANDO SE ORD 9,19 %
NEXT PLC ORD 7,55 %
KINGFISHER PLC ORD 5,30 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 3,57 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 3,35 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 3,27 %
TRAVIS PERKINS PLC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 10,61 % 4,10 %
Rentabilidade a 6 meses 22,78 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 43,91 % 19,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,42 % 8,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,06 % 8,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,85 % 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,08 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,94