iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

DE000A0H08P6
33,60 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,01 EUR (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08P6
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 16/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 72,57 %
Tecnológicas 23,22 %
Serviços públicos 3,49 %
País Peso
Reino Unido 33,85 %
Espanha 30,48 %
Alemanha 11,47 %
Suécia 10,09 %
Luxemburgo 6,32 %
Suíça 3,76 %
França 3,49 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,00 %
GBP - Libra esterlina 40,17 %
SEK - Coroa sueca 10,09 %
CHF - Franco suíço 3,76 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 30,48 %
NEXT PLC ORD 11,74 %
ZALANDO SE ORD 11,47 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 10,08 %
KINGFISHER PLC ORD 7,60 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 6,32 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 5,19 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 5,16 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 3,99 %
DUFRY AG ORD 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,63 % 9,92 %
Rentabilidade a 3 meses 29,06 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 15,25 % -0,93 %
Rentabilidade a 1 ano -14,31 % -8,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,14 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,57 %
Volatilidade do benchmark 18,56 %
Beta 0,96
Tracking Error 4,95 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,85