iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

DE000A0H08P6
28,82 EUR 26/05/2022 08:04 Frankfurt
-0,08 EUR (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08P6
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 84,59 %
Tecnológicas 11,17 %
Serviços públicos 3,09 %
País Peso
Reino Unido 35,47 %
Espanha 27,96 %
Alemanha 11,17 %
Suécia 11,08 %
Luxemburgo 6,80 %
Suíça 3,43 %
França 3,09 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,22 %
GBP - Libra esterlina 42,27 %
SEK - Coroa sueca 11,08 %
CHF - Franco suíço 3,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 27,96 %
NEXT PLC ORD 11,87 %
ZALANDO SE ORD 11,17 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 11,08 %
KINGFISHER PLC ORD 7,73 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 6,80 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 6,78 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 4,93 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 4,02 %
DUFRY AG ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,34 % -13,43 %
Rentabilidade a 3 meses -20,04 % -14,68 %
Rentabilidade a 6 meses -33,83 % -27,09 %
Rentabilidade a 1 ano -35,49 % -15,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 11,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,11 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,91
Tracking Error 4,01 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,55