iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

DE000A0H08P6
43,67 EUR 22/09/2021 16:35 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
9,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08P6
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 29,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 95,18 %
Serviços públicos 2,01 %
País Peso
França 30,55 %
Reino Unido 27,94 %
Espanha 14,56 %
Alemanha 12,98 %
Suécia 7,89 %
Luxemburgo 3,61 %
Suíça 2,20 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,34 %
GBP - Libra esterlina 31,56 %
SEK - Coroa sueca 7,89 %
CHF - Franco suíço 2,20 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KERING SA ORD 28,55 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 14,56 %
ZALANDO SE ORD 10,56 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 7,89 %
NEXT PLC ORD 7,63 %
KINGFISHER PLC ORD 5,37 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 4,14 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 3,64 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 3,61 %
TRAVIS PERKINS PLC ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -6,20 % 0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 5,17 % 4,68 %
Rentabilidade a 1 ano 27,82 % 17,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,72 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,80 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,15 % 11,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -
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