iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

DE000A0H08M3
34,15 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,09 EUR (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08M3
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 1431,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,88 %
País Peso
Reino Unido 46,24 %
França 14,48 %
Itália 8,84 %
Noruega 7,91 %
Espanha 5,99 %
Dinamarca 4,98 %
Finlândia 3,52 %
Alemanha 1,73 %
Suécia 1,51 %
Áustria 1,40 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 46,24 %
EUR - Euro 38,45 %
NOK - Coroa norueguesa 7,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,98 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
PLN - Zloty polaco 0,93 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 31,07 %
BP PLC ORD 15,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 14,48 %
EQUINOR ASA ORD 7,00 %
ENI SPA ORD 6,70 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,94 %
REPSOL SA ORD 4,44 %
NESTE OYJ ORD 3,52 %
SNAM SPA ORD 2,14 %
SIEMENS ENERGY AG 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 11,30 % 21,01 %
Rentabilidade a 6 meses 24,34 % 32,89 %
Rentabilidade a 1 ano 36,92 % 54,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,37 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 5,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,35 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 0,77
Tracking Error 4,00 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 7,39