iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS (DE)

DE000A0Q4R36
95,28 EUR 05/10/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0Q4R36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 777,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,96 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,35 %
Bens de consumo 3,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,83 %
Industriais e serviços diversos 0,61 %
Tecnológicas 0,32 %
País Peso
Suíça 36,59 %
Reino Unido 20,64 %
Dinamarca 16,53 %
França 10,74 %
Alemanha 8,41 %
Holanda 3,11 %
Suécia 1,11 %
Itália 0,75 %
Luxemburgo 0,61 %
Bélgica 0,61 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 36,49 %
EUR - Euro 24,57 %
GBP - Libra esterlina 20,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,48 %
SEK - Coroa sueca 1,11 %
USD - Dólar americano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 15,54 %
NOVARTIS AG ORD 13,34 %
ASTRAZENECA PLC ORD 13,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 12,01 %
SANOFI SA ORD 6,49 %
GSK PLC ORD 4,47 %
BAYER AG ORD 3,56 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,09 %
LONZA GROUP AG ORD 2,74 %
ALCON AG ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -1,27 %
Rentabilidade a 3 meses -6,41 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,68 % -8,52 %
Rentabilidade a 1 ano -1,77 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,64 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,39 % 8,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,06 % 10,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark 13,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,61