iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS (DE)

DE000A0Q4R36
103,84 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
1,68 EUR (1,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
7,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0Q4R36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 816,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 93,85 %
Bens de consumo 3,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,87 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
Tecnológicas 0,23 %
País Peso
Suíça 35,66 %
Reino Unido 20,90 %
Dinamarca 15,81 %
França 11,34 %
Alemanha 8,77 %
Holanda 2,87 %
Suécia 1,16 %
Bélgica 0,85 %
Itália 0,80 %
Luxemburgo 0,71 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 35,66 %
EUR - Euro 25,87 %
GBP - Libra esterlina 20,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,81 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
USD - Dólar americano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 15,43 %
NOVARTIS AG ORD 12,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 12,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 11,26 %
SANOFI SA ORD 7,19 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,75 %
BAYER AG ORD 3,84 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,07 %
LONZA GROUP AG ORD 2,61 %
ALCON AG ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,84 % -7,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,05 % 5,09 %
Rentabilidade a 6 meses -3,59 % 0,96 %
Rentabilidade a 1 ano 13,11 % 19,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,20 % 13,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,00 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,15 % 12,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,51 %
Volatilidade do benchmark 12,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,38