iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE)

DE000A0H08H3
74,75 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08H3
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 319,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,62 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,41 %
País Peso
Suíça 43,82 %
Reino Unido 21,25 %
França 14,47 %
Holanda 10,52 %
Bélgica 8,29 %
Noruega 4,62 %
Dinamarca 3,74 %
Irlanda 3,54 %
Itália 1,00 %
Suécia 0,64 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 42,91 %
EUR - Euro 25,33 %
GBP - Libra esterlina 22,16 %
NOK - Coroa norueguesa 5,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,74 %
SEK - Coroa sueca 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 31,90 %
DIAGEO PLC ORD 14,89 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 8,29 %
CHF CASH 7,35 %
PERNOD RICARD SA ORD 7,24 %
DANONE SA ORD 6,45 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,27 %
HEINEKEN NV ORD 4,11 %
GBP CASH 4,01 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,18 % -5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 7,64 %
Rentabilidade a 6 meses -5,04 % 5,38 %
Rentabilidade a 1 ano -3,64 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,20 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 11,03 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 4,61