iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE)

DE000A0H08H3
74,28 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,43 EUR (-0,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08H3
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 274,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 16/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,48 %
País Peso
Suíça 34,23 %
Reino Unido 16,83 %
França 14,84 %
Bélgica 10,88 %
Holanda 10,67 %
Irlanda 3,20 %
Dinamarca 3,15 %
Noruega 3,03 %
Itália 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,55 %
CHF - Franco suíço 33,27 %
GBP - Libra esterlina 17,78 %
NOK - Coroa norueguesa 3,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,15 %
SEK - Coroa sueca 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 29,84 %
DIAGEO PLC ORD 14,33 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 10,35 %
PERNOD RICARD SA ORD 7,61 %
DANONE SA ORD 6,49 %
HEINEKEN NV ORD 4,32 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,12 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,72 %
CARLSBERG A/S ORD 2,57 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -4,55 %
Rentabilidade a 1 ano -7,03 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,26