iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE)

DE000A0H08H3
77,19 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,38 EUR (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08H3
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 302,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,53 %
País Peso
Suíça 33,89 %
Reino Unido 18,38 %
França 14,86 %
Holanda 11,01 %
Bélgica 8,93 %
Noruega 4,14 %
Irlanda 3,36 %
Dinamarca 2,85 %
Itália 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,61 %
CHF - Franco suíço 33,18 %
GBP - Libra esterlina 19,09 %
NOK - Coroa norueguesa 4,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,85 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 29,56 %
DIAGEO PLC ORD 15,87 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 8,93 %
PERNOD RICARD SA ORD 7,33 %
DANONE SA ORD 6,78 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 5,07 %
HEINEKEN NV ORD 4,02 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,96 %
CARLSBERG A/S ORD 2,23 %
MOWI ASA ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,46 % -4,52 %
Rentabilidade a 3 meses -5,68 % -1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -8,93 % 1,34 %
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,02 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,58 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 6,39