iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE)

DE000A0H08G5
54,63 EUR 05/10/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08G5
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 77,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,62 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 93,27 %
Industriais e serviços diversos 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,94 %
Tecnológicas 0,94 %
País Peso
Suíça 30,27 %
Reino Unido 28,12 %
Suécia 18,89 %
Alemanha 9,89 %
Bélgica 4,33 %
Holanda 4,02 %
França 2,59 %
Itália 1,37 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 30,27 %
GBP - Libra esterlina 27,18 %
EUR - Euro 23,65 %
SEK - Coroa sueca 18,89 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS GROUP AG ORD 16,17 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 10,16 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 9,89 %
INVESTOR AB ORD 8,89 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,75 %
EQT AB ORD 4,76 %
3I GROUP PLC ORD 4,23 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 4,02 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,31 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -2,28 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -18,95 % -12,10 %
Rentabilidade a 1 ano -16,55 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,24 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,56 % 5,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,07 %
Volatilidade do benchmark 21,68 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 5,64