iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE)

DE000A0H08G5
60,65 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,87 EUR (1,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08G5
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 86,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Financeiras 92,93 %
Industriais e serviços diversos 4,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,93 %
Tecnológicas 0,93 %
País Peso
Suíça 29,51 %
Reino Unido 28,09 %
Suécia 19,98 %
Alemanha 8,86 %
Bélgica 4,76 %
Holanda 3,88 %
França 2,81 %
Itália 1,64 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 29,51 %
GBP - Libra esterlina 27,16 %
EUR - Euro 23,31 %
SEK - Coroa sueca 19,98 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS GROUP AG ORD 15,47 %
INVESTOR AB ORD 9,46 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 8,86 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 8,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,51 %
EQT AB ORD 5,21 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 4,63 %
3I GROUP PLC ORD 4,31 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,87 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,09 % -6,76 %
Rentabilidade a 3 meses -10,18 % -11,57 %
Rentabilidade a 6 meses -19,96 % -11,64 %
Rentabilidade a 1 ano -5,36 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,06 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,25 % 8,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 21,05 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 11,07