iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE)

DE000A0H08G5
60,93 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,37 EUR (0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
5,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0H08G5
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 66,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 16/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Financeiras 93,55 %
Industriais e serviços diversos 4,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,94 %
Tecnológicas 0,81 %
País Peso
Suíça 30,69 %
Reino Unido 26,80 %
Suécia 19,41 %
Alemanha 9,87 %
Bélgica 4,49 %
Holanda 4,08 %
França 2,81 %
Itália 1,57 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 30,69 %
GBP - Libra esterlina 25,99 %
EUR - Euro 23,93 %
SEK - Coroa sueca 19,41 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS GROUP AG ORD 17,62 %
INVESTOR AB ORD 9,94 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 9,87 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 9,15 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,04 %
EQT AB ORD 4,84 %
3I GROUP PLC ORD 4,74 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,75 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,25 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,69 % 8,23 %
Rentabilidade a 3 meses 9,22 % 16,89 %
Rentabilidade a 6 meses 5,44 % 18,87 %
Rentabilidade a 1 ano -9,70 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,98 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,39 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,53 %
Volatilidade do benchmark 22,19 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 6,63